EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण
EUR/USD करेंसी जोड़ी ने सोमवार को काफी मजबूत तेजी दिखाई। जैसे कि उम्मीद थी, अमेरिकी डॉलर ने सोमवार रात मार्केट खुलते ही गिरावट शुरू कर दी। और क्या उम्मीद की जा सकती थी जब ट्रंप ने वीकेंड पर घोषणा की कि वे स्टील और एल्यूमीनियम पर शुल्क 25% और बढ़ाने वाले हैं? यह ट्रेड वार में एक नई बढ़ोतरी थी, और ट्रेडर्स ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी सत्र के दौरान दिन की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी हुई — अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग PMI। मई में इसका मान 48.5 था, जबकि पूर्वानुमान 49.5 था। इसलिए, भले ही ट्रेडर्स अमेरिकी सत्र तक डॉलर को छोड़ना चाहते थे, मैक्रोइकोनॉमिक पृष्ठभूमि ने इसे अनुमति नहीं दी।
चढ़ती ट्रेंडलाइन को तोड़ने के बावजूद, तेजी फिर से शुरू हो गई, जैसा कि हमने चेतावनी दी थी। अमेरिकी मुद्रा का सम्मान करते हुए भी, ट्रंप के रहते मजबूत डॉलर रैली की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है। भले ही रैली शुरू हो, यह अनिश्चित है कि अगली बार ट्रंप कब किसी नए टैरिफ, प्रतिबंध या दंड की घोषणा करने मंच पर आएंगे। इसलिए, तकनीकी पृष्ठभूमि मौलिक कारकों से दब गई है।
5-मिनट टाइमफ्रेम में, सुबह जल्दी 1.1362 के स्तर के आसपास एक अच्छा खरीद संकेत बना। कुछ घंटे बाद, कीमत 1.1426 के स्तर तक पहुंची, जहां तेजी रुकी। इसके बाद जोड़ी ज्यादातर साइडवेज ट्रेडिंग करती रही, लेकिन रातभर और सुबह की चालें एक नई डॉलर बिकवाली और ट्रेडर्स को लाभ कमाने के लिए पर्याप्त थीं। तकनीकी रूप से, 1.1426 से वापसी को भी ट्रेड किया जा सकता था, लेकिन यह ट्रेड न्यूनतम नुकसान के साथ बंद हुआ।
COT रिपोर्ट।
ताज़ा COT रिपोर्ट 27 मई की तारीख की है। ऊपर के चार्ट में दिखाया गया है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय तक बुलिश रही; भालुओं ने 2024 के अंत में थोड़ी बढ़त हासिल की, लेकिन जल्दी ही वह बढ़त खो दी। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर की कीमत तेजी से गिर रही है। हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम बिल्कुल इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं।
हम अभी भी यूरो का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन डॉलर की गिरावट के पीछे एक निर्णायक कारण बना हुआ है — ट्रंप के ट्रेड वार्स। वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है, लेकिन अब ट्रेंड की क्या कीमत है? डॉलर तब तक सुधार सकता है जब तक ट्रंप अपने ट्रेड वार्स खत्म नहीं करता — लेकिन क्या वह उन्हें खत्म करेगा? और कब?
लाल और नीली लाइनों ने फिर से क्रॉस किया है, इसलिए बाजार का ट्रेंड फिर से "बुलिश" है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोजीशन्स की संख्या 1,700 कम हुई, जबकि शॉर्ट्स 6,700 कम हुए। इस प्रकार, नेट पोजीशन सप्ताह भर में 5,000 कम हुई। हालांकि, COT रिपोर्ट एक सप्ताह की देरी से आती है। इस समय, बाजार फिर से सक्रिय रूप से EUR/USD खरीद रहा है।
EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण।
घंटे के टाइमफ्रेम में, EUR/USD जोड़ी स्थानीय अपट्रेंड बनाए हुए है, जो चार महीने के ट्रेंड का हिस्सा है। अमेरिकी डॉलर के लिए संभावनाएं अभी भी वैश्विक ट्रेड वार से जुड़ी घटनाओं पर निर्भर करती हैं। यदि ट्रेड समझौते होते हैं और टैरिफ कम होते हैं, तो अमेरिकी डॉलर सुधार शुरू कर सकता है। हालांकि, वर्तमान में कोई ट्रेड डील नहीं है, और ट्रंप अजीब निर्णय और बयान जारी रखे हुए हैं जो बाजार के प्रतिभागियों को चौंकाते हैं। बाजार सबसे खराब की उम्मीद करता है, और ट्रंप लगातार इस निराशावाद की पुष्टि करता है।
3 जून के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग लेवल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — साथ ही Senkou Span B (1.1275) और Kijun-sen (1.1328) लाइनों पर भी। Ichimoku इंडिकेटर लाइनें दिन भर हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-इवन पर सेट करना याद रखें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।
मई के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े मंगलवार को यूरोज़ोन में जारी किए जाने हैं। ये आंकड़े दिलचस्प हो सकते हैं लेकिन संभवतः बाजार की भावना या गुरुवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के फैसले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। अमेरिका में अप्रैल के लिए JOLTs नौकरी खुलने की रिपोर्ट प्रकाशित होगी, लेकिन यह कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं है।
चित्रण व्याख्या:
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल – मोटी लाल लाइनें जहाँ मूवमेंट खत्म हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत Ichimoku इंडिकेटर लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं।
- एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल लाइनें जहाँ कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
- पीली लाइनें – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- चार्ट्स पर COT इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी के लिए नेट पोजीशन का आकार।
