Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала довольно сильное восходящее движение. Доллар США начал валиться вниз с самого открытия рынка в понедельник ночью, как и предполагалось. Чего еще можно было ожидать, если Трамп на выходных заявил, что он намерен поднять тарифные пошлины на сталь и алюминий еще на 25%? Это по факту новый виток эскалации торговой войны, на который трейдеры абсолютно закономерно отреагировали. На американской торговой сессии был еще и опубликован наиболее важный отчет дня – индекс деловой активности в секторе производства США. Его значение в мае – 48,5. Прогноз – 49,5. Таким образом, если к американской сессии трейдеры и хотели оставить доллар в покое, то им не дал этого сделать макроэкономический фон.
Несмотря на преодоление восходящей линии тренда, восходящий тренд возобновился, как мы и предупреждали. При всем уважении к американской валюте, с Трампом крайне сложно ожидать, что доллар покажет сильный рост. Даже если этот рост начинается, никто не знает, когда в следующий раз на сцену выйдет Трамп и объявит о новых пошлинах, санкциях и ограничениях. Таким образом, технический фон попросту съедается фундаментальным.
На 5-минутном ТФ еще рано утром был сформирован неплохой торговый сигнал на покупку около уровня 1,1362. Буквально через несколько часов цена достигла уровень 1,1426, где движение вверх и прекратилось. Далее пара торговалась преимущественно вбок, но и ночного и утреннего движения вполне хватило для нового обвала доллара и для того, чтобы все могли заработать. Формально отскок от уровня 1,1426 тоже можно было отработать, но эта сделка прибыли не принесла и закрылась в минимальном убытке.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 27 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,7 тысячи, а количество шортов – на 6,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,0 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает пару EUR/USD.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Новый виток эскалации Мировой торговой войны.
Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Трамп выдал доллару очередную пощечину.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, доллар США может начать восстановление. Однако в данное время мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего, а Трамп регулярно подтверждает правоту рынка.
На 3 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1275) и Киджун-сен (1,1328). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за май, что может быть очень интересно, но вряд ли повлияет на настроение рынка и на решение ЕЦБ в четверг. В Штатах будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в апреле, но этот отчет не является важным.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
