تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية قوية إلى حد ما يوم الاثنين. كما كان متوقعًا، بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض منذ افتتاح السوق ليلة الاثنين. ماذا كان يمكن أن يُتوقع بعد أن أعلن ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 25% أخرى؟ كانت هذه جولة جديدة من التصعيد في الحرب التجارية، وتفاعل المتداولون وفقًا لذلك. خلال الجلسة الأمريكية، تم نشر التقرير الأهم لليوم أيضًا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي. كانت قيمته في مايو 48.5، مقارنة بتوقعات بلغت 49.5. وبالتالي، حتى لو كان المتداولون يعتزمون ترك الدولار وشأنه خلال الجلسة الأمريكية، فإن الخلفية الاقتصادية الكلية لم تسمح بذلك.
على الرغم من كسر خط الاتجاه الصاعد، استأنف الاتجاه الصعودي، كما حذرنا. مع كل الاحترام للعملة الأمريكية، من الصعب للغاية توقع نمو قوي للدولار في ظل وجود ترامب. حتى لو بدأت موجة صعودية، من غير المؤكد متى سيظهر ترامب مرة أخرى ليعلن عن أي رسوم جديدة أو عقوبات أو قيود. وبالتالي، يتم التغلب على الخلفية التقنية من قبل العوامل الأساسية.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء جيدة في الصباح الباكر حول مستوى 1.1362. بعد بضع ساعات، وصلت السعر إلى مستوى 1.1426، حيث توقفت الحركة الصعودية. بعد ذلك، تداول الزوج بشكل جانبي في الغالب، لكن الحركات الليلية والصباحية كانت أكثر من كافية لجولة جديدة من بيع الدولار ولتمكين المتداولين من تحقيق الربح. من الناحية التقنية، كان من الممكن أيضًا تداول الارتداد من 1.1426، لكن هذه الصفقة أغلقت بخسارة طفيفة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة؛ بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفضت قيمة الدولار بسرعة. لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تمامًا في هذا الاتجاه.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل حاسم واحد يبقى لانخفاض الدولار — حروب ترامب التجارية. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما هي قيمة الاتجاه الآن؟ قد يتعافى الدولار بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية — لكن هل سينهيها؟ ومتى؟
تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن اتجاه السوق أصبح مرة أخرى "صعوديًا". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,000 خلال الأسبوع. ومع ذلك، تأتي تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. في الوقت الحالي، يقوم السوق بشراء EUR/USD بنشاط مرة أخرى.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه استمر لمدة 4 أشهر. لا تزال آفاق الدولار الأمريكي تعتمد على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار الأمريكي في التعافي. ومع ذلك، حاليًا، لا توجد صفقات تجارية قائمة، ويواصل ترامب اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات غريبة تصدم المشاركين في السوق. يتوقع السوق الأسوأ، ويؤكد ترامب باستمرار هذا التشاؤم.
بالنسبة ليوم 3 يونيو، نبرز مستويات التداول التالية — 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607 — بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1275) وKijun-sen (1.1328). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
من المقرر إصدار بيانات التضخم لشهر مايو في منطقة اليورو يوم الثلاثاء. قد تكون هذه البيانات مثيرة للاهتمام ولكن من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق أو قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير فرص العمل JOLTs لشهر أبريل، لكنه ليس تقريرًا مهمًا.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
