Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy sự tăng khá mạnh vào thứ Hai. Đúng như dự đoán, đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm ngay từ khi thị trường mở cửa vào tối Chủ Nhật. Còn điều gì khác có thể mong đợi khi Trump thông báo vào cuối tuần rằng ông dự định tăng thuế đối với thép và nhôm lên thêm 25%? Đây là một vòng leo thang mới trong cuộc chiến thương mại, và các nhà giao dịch đã phản ứng phù hợp. Trong phiên giao dịch Mỹ, báo cáo quan trọng nhất trong ngày cũng được công bố — Chỉ số Nhà sản xuất PMI của Mỹ. Giá trị của chỉ số này trong tháng Năm là 48.5, so với dự báo là 49.5. Do đó, ngay cả khi các nhà giao dịch có ý định để yên cho đồng đô la trong phiên Mỹ, bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng không cho phép điều đó.
Mặc dù đã vượt qua đường xu hướng tăng, xu hướng tăng vẫn tiếp tục như chúng tôi đã cảnh báo. Với tất cả sự tôn trọng đối với đồng tiền Mỹ, rất khó có thể mong đợi sự tăng mạnh của đồng đô la khi có sự hiện diện của Trump. Ngay cả khi có một đợt tăng giá bắt đầu, không chắc khi nào Trump sẽ xuất hiện trên sân khấu để công bố bất kỳ mức thuế, biện pháp trừng phạt, hoặc hạn chế mới nào. Do đó, bối cảnh kỹ thuật đang bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản.
Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu mua khá tốt đã hình thành vào đầu buổi sáng quanh mức 1.1362. Một vài giờ sau, giá đã đạt đến mức 1.1426, nơi mà động thái tăng giá dừng lại. Sau đó, cặp tiền chủ yếu giao dịch đi ngang, nhưng các chuyển động qua đêm và buổi sáng đã đủ cho một đợt bán đồng đô la mới và cho phép các nhà giao dịch thu lợi nhuận. Về mặt kỹ thuật, một sự phục hồi từ mức 1.1426 cũng có thể được giao dịch, nhưng giao dịch này đã đóng với một khoản lỗ nhỏ.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 27 tháng 5. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch không thuộc thương mại đã có xu hướng tăng lâu dài; phe gấu chỉ nắm lấy quyền kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng đã mất nhanh chóng. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, giá trị đồng đô la đã giảm nhanh chóng. Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại chỉ rõ chính xác theo hướng đó.
Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ đồng euro, nhưng vẫn còn một yếu tố quyết định cho sự suy giảm của đồng đô la — các cuộc chiến thương mại của Trump. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng xu hướng hiện nay có giá trị gì? Đồng đô la có thể phục hồi khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình — nhưng liệu ông có kết thúc chúng không? Và khi nào?
Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, vì vậy xu hướng thị trường lại "tăng giá." Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị trí dài trong nhóm "Không thuộc thương mại" đã giảm 1.700, trong khi vị trí ngắn giảm 6.700. Do đó, vị thế ròng đã giảm 5.000 trong tuần. Tuy nhiên, báo cáo COT có độ trễ một tuần. Hiện tại, thị trường đang tích cực mua EUR/USD trở lại.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian một giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ, là một phần của xu hướng kéo dài 4 tháng. Triển vọng của đồng đô la Mỹ vẫn phụ thuộc vào các diễn biến liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đồng đô la Mỹ có thể bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thỏa thuận thương mại nào được đưa ra, và Trump tiếp tục đưa ra những quyết định và tuyên bố kỳ quặc khiến giới thị trường sốc. Thị trường dự đoán tình huống xấu nhất, và Trump liên tục xác nhận sự bi quan đó.
Vào ngày 3 tháng 6, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — cũng như các đường Senkou Span B (1.1275) và Kijun-sen (1.1328). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt một mức Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu tỏ ra sai lầm.
Dữ liệu lạm phát cho tháng Năm sẽ được công bố tại Khu vực đồng euro vào thứ Ba. Dữ liệu này có thể thú vị nhưng khó có khả năng ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường hoặc quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm. Ở Mỹ, báo cáo số lượng việc làm JOLTs cho tháng Tư sẽ được công bố, nhưng đây không phải là báo cáo quan trọng.
Giải thích minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo mạnh của Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ.
- Các mức cự điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại trước đây. Những đường này hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
