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04.06.2025 02:02 PM
2025年6月4日歐元/美元預測

週二,歐元/美元貨幣對從1.1454的76.4%回撤水平反彈,轉而支持美元,並開始下行。今天,該貨幣對在1.1374–1.1380區間下方整固,這使我們可以預期歐元將繼續下跌,目標下一個50.0%的回撤水平——1.1320。如果能夠在1.1374–1.1380區間上方整固,則有利於歐元並暗示重啟升向1.1454的增長。「看漲」趨勢依然完好無損。

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小時圖上的波浪結構已經發生變化。最後完成的向下波浪跌破了前一波浪的低點,但最後完成的向上波浪也突破了之前的高點。因此,儘管有一些可能反轉的跡象,趨勢目前仍然保持「看漲」。最近關於可能提高鋼鐵和鋁的關稅的新聞再次迫使空頭撤退。

週二的新聞背景相當有趣,對於交易者來說非常重要。我不會說歐元區的通脹報告會對週四歐洲央行的決策產生巨大影響。這個決策很可能已經確定。自上次歐洲央行會議以來,我們幾乎聽到了來自所有歐洲央行政策制定者的意見,普遍的共識是進一步的貨幣政策寬鬆是有必要的,未來的行動將取決於具體情況。昨天的通脹報告僅僅證實了這一觀點的正確性:消費者物價指數再次放緩,低於市場預期。因此,我們很可能會在明天看到歐洲央行降息。最近幾個月,歐洲央行的貨幣政策寬鬆對歐元的壓力並不強。因此,我不預期今天或明天歐元會顯著下跌。圖表分析顯示,空頭可能將這對貨幣推低至1.1320,但進一步下跌似乎不太可能。因此,在「看漲」趨勢中,我仍然尋找買入信號而不是賣出機會。

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在4小時圖上,匯率對從1.1213的100.0%回調水平反彈。這次反彈使得歐元得以逆轉,並開始向1.1495的127.2%回調水平移動。若從1.1495反彈,將對美元有利並導致一些下跌,而在該水平上方的鞏固則會增加進一步增長至1.1851的161.8%回調水平的可能性。目前,沒有觀察到任何指標即將出現的分歧。

交易者承諾(COT)報告:

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在上週報告期內,專業投資者結束了1,716個多頭頭寸和6,737個空頭頭寸。由於Donald Trump,目前“非商業”組的情緒仍然是“看漲”。投機者持有的多頭頭寸總數現在為204,000,而空頭頭寸為124,000,除少數幾個例外,差距一直在擴大。因此,對歐元的需求保持高漲,而對美元的需求則不然。情況保持不變。

連續十七週以來,大型投資者已經在減少空頭頭寸並增加多頭頭寸。歐洲央行和美聯儲在貨幣政策方法上的分歧,因利率差距的擴大而繼續對美元有利。然而,Donald Trump的政策仍然是交易員眼中更為重要的因素,因為這可能會引發美國經濟衰退以及眾多長期結構性問題。

美國和歐元區的新聞日曆:

  • 歐元區—德國服務業PMI(07:55 UTC)
  • 歐元區—服務業PMI(08:00 UTC)
  • 美國—ADP就業變動(12:15 UTC)
  • 美國—S&P服務業PMI(13:45 UTC)
  • 美國—ISM服務業PMI(14:00 UTC)

6月4日的經濟日曆共有五個項目。由於只有ISM指數可以被認為是重要的,因此週三的新聞對市場情緒的影響可能會適中。

歐元/美元預測及交易者建議:

昨天可以在1.1454反彈後賣出該貨幣對,目標1.1374–1.1380和1.1320。第一目標已達成,可以繼續持有交易到達第二目標。今天,我建議在小時圖1.1320反彈後買入,目標1.1374–1.1380。或者在1.1374–1.1380區間上方收盤後買入,目標1.1454。

斐波那契網格在小時圖上是從1.1574–1.1066繪製的,4小時圖從1.1214–1.0179繪製。

Samir Klishi,
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