Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1454, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения. Сегодня было выполнено закрепление под зоной 1,1374–1,1380, что позволяет рассчитывать на продолжение падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1320. Закрепление курса пары над зоной 1,1374–1,1380 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1454. «Бычий» тренд сохраняется.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на некоторые признаки разворота. Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать.
Информационный фон во вторник был достаточно интересным и имеет определенное значение для трейдеров. Я не могу сказать, что отчет по инфляции в Евросоюзе кардинальным образом повлияет на решение ЕЦБ в четверг. Вероятнее всего, решение уже принято. С даты проведения последнего заседания ЕЦБ мы ознакомились с мнениями практически всех управляющих Европейского регулятора. И общее мнение таково: на следующем заседании следует вновь провести смягчение ДКП, а дальше – по обстоятельствам. Вчерашний отчет по инфляции лишь подтвердил обоснованность такого мнения. Индекс потребительских цен вновь замедлился, оказался ниже ожиданий рынка. Следовательно, завтра нас ожидает снижение процентных ставок ЕЦБ. В последние месяцы фактор смягчения ДКП ЕЦБ никакого давления на евро не создавал. Поэтому я не жду сильного падения евро и сегодня-завтра. Графический анализ подсказывает нам, что до уровня 1,1320 медведи могут добраться, но ниже – сомнительно. Таким образом, на «бычьем» тренде я продолжаю искать сигналы на покупку, а не на продажу.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1213. Этот отбой позволил выполнить разворот в пользу валюты ЕС и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
4 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть средним по силе, так как важным можно считать только индекс ISM.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель достигнута, сделки можно держать открытыми со второй целью. Покупки сегодня я советовал бы при отбое от уровня 1,1320 на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. Или при закрытии над зоной 1,1374–1,1380 с целью 1,1454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
