يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح 76.4% عند 1.1454، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي وبدأ في التحرك نحو الانخفاض. اليوم، استقر الزوج تحت منطقة 1.1374–1.1380، مما يسمح لنا بتوقع استمرار انخفاض اليورو نحو مستوى التصحيح التالي عند 50.0% — 1.1320. الاستقرار فوق منطقة 1.1374–1.1380 سيكون في صالح اليورو ويشير إلى استئناف النمو نحو 1.1454. يبقى الاتجاه "الصعودي" قائماً.
لقد تغيرت بنية الموجة على الرسم البياني الساعي. حيث كسرت الموجة الهابطة الأخيرة مستوى القاع السابق، ولكن الموجة الصاعدة الأخيرة أيضًا تجاوزت القمة السابقة. وبالتالي، يبقى الاتجاه "صعوديًا" في الوقت الحالي، على الرغم من بعض الإشارات التي قد تدل على انعكاس محتمل. الأخبار الأخيرة حول احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم دفعت الدببة للتراجع مرة أخرى.
كان السياق الإخباري يوم الثلاثاء مثيرًا للاهتمام ومهمًا للمتداولين. لا أعتقد أن تقرير التضخم من منطقة اليورو سيؤثر بشكل كبير على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. على الأرجح، تم اتخاذ القرار بالفعل. منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، سمعنا من جميع صانعي السياسة في البنك تقريبًا، والإجماع العام هو أن هناك حاجة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، مع اعتماد الإجراءات المستقبلية على الظروف. تقرير التضخم يوم أمس أكد فقط صحة هذا الرأي: حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلك مرة أخرى وجاء أقل من توقعات السوق. وبالتالي، من المرجح أن نشهد خفضًا في سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي غدًا. في الأشهر الأخيرة، لم يمارس التيسير في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ضغطًا قويًا على اليورو. لذلك، لا أتوقع انخفاضات كبيرة لليورو اليوم أو غدًا. يشير تحليل الرسم البياني إلى أن الدببة قد تدفع الزوج للهبوط إلى 1.1320، لكن المزيد من الهبوط يبدو مشكوكًا فيه. وبالتالي، ضمن الاتجاه "الصعودي"، أواصل البحث عن إشارات شراء بدلاً من فرص البيع.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1213. سمح هذا الارتداد بانعكاس لصالح اليورو وبدأ حركة نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1495. الارتداد من 1.1495 سيفضل الدولار الأمريكي وبعض الانخفاض، بينما التماسك فوق هذا المستوى سيزيد من احتمالية النمو الإضافي نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1851. لا توجد تباينات وشيكة تُلاحظ على أي مؤشر.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام اللاعبون المحترفون بإغلاق 1,716 مركز شراء و6,737 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" "صعوديًا"، بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 204,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 124,000، والفجوة (مع بعض الاستثناءات) تتسع باستمرار. وبالتالي، يظل الطلب على اليورو مرتفعًا، بينما لا يوجد طلب على الدولار. الوضع لا يزال دون تغيير.
لسبعة عشر أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الرئيسيون يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. يستمر التباين في نهج السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في تفضيل الدولار الأمريكي بسبب اتساع الفارق في أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظل سياسات دونالد ترامب عاملاً أكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي والعديد من القضايا الهيكلية طويلة الأجل.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو — مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (07:55 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو — مؤشر مديري المشتريات للخدمات (08:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة — تغيير التوظيف في ADP (12:15 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة — مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P (13:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة — مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM (14:00 بالتوقيت العالمي)
يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 4 يونيو على خمس إدخالات. قد يكون تأثير الأخبار على معنويات السوق يوم الأربعاء معتدلًا، حيث يمكن اعتبار مؤشر ISM فقط مهمًا.
توقعات EUR/USD ونصائح للمتداولين:
كان من الممكن بيع الزوج بالأمس بعد الارتداد من 1.1454، مستهدفًا 1.1374–1.1380 و1.1320. تم الوصول إلى الهدف الأول، ويمكن إبقاء التداولات مفتوحة للهدف الثاني. اليوم، أوصي بالشراء عند الارتداد من 1.1320 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.1374–1.1380. أو الشراء بعد الإغلاق فوق منطقة 1.1374–1.1380 بهدف 1.1454.
تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1574–1.1066 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.
