تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
بدأ زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية ضعيفة يوم الثلاثاء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى موجة تصحيحية خفيفة أخرى. وعلى الرغم من كسر خط الاتجاه، إلا أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائماً لأن الخلفية الأساسية تواصل ممارسة ضغط منتظم على الدولار الأمريكي. حقيقة أن الدولار قد تعزز بالأمس لا تعني شيئًا على الإطلاق. يمكن أن يخرج دونالد ترامب اليوم ويعلن عن تعريفات جديدة، ويمكن أن يتراجع الدولار مرة أخرى.
كانت أبرز الأحداث الاقتصادية الكلية بالأمس هي بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي وتقرير JOLTs الأمريكي. على الرغم من النتيجة غير المتوقعة لتقرير التضخم، لم يظهر المتداولون أي اهتمام. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.9%، مما يضمن تقريبًا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس. أما بالنسبة لتقرير JOLTs عن فرص العمل، فقد جاء أفضل من المتوقع وأدى إلى تعزيز إضافي للدولار بمقدار 20 نقطة فقط. كما توقعنا، لم يكن للبيانات الاقتصادية الكلية ليوم الثلاثاء أي تأثير حقيقي على حركة الزوج. هناك العديد من التقارير المهمة المقررة لبقية الأسبوع، ولكن يبدو أن السوق سيولي اهتمامًا فقط لتقارير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة يوم الجمعة.
يوم الثلاثاء، تم تشكيل إشارة تداول ممتازة وإشارة أقل نجاحًا في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، اخترق السعر مستوى 1.1426 ثم تداول بشكل رئيسي نحو الهبوط لبقية اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، تم الوصول إلى مستوى 1.1362 مع انحراف طفيف. لذلك، كان من الممكن إغلاق المراكز القصيرة هناك وفتح مراكز طويلة بدلاً من ذلك. ومع ذلك، لم تحقق المراكز الطويلة أرباحًا حيث تمكن الزوج فقط من الارتفاع بحوالي 15 نقطة، وهو ما يكفي فقط لتحديد وقف الخسارة عند نقطة التعادل.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفضت قيمة الدولار بسرعة. لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تمامًا في هذا الاتجاه.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل حاسم واحد يبقى لانخفاض الدولار — حروب ترامب التجارية. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما هي قيمة الاتجاه الآن؟ قد يتعافى الدولار بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية — لكن هل سينهيها؟ ومتى؟
تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن اتجاه السوق أصبح مرة أخرى "صعوديًا". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,000 خلال الأسبوع. ومع ذلك، تأتي تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. في الوقت الحالي، يقوم السوق بشراء EUR/USD بنشاط مرة أخرى.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه استمر لمدة 4 أشهر. لا تزال آفاق الدولار الأمريكي تعتمد على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي صفقات تجارية، ويواصل ترامب اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات غريبة تصدم المشاركين في السوق بانتظام. يتوقع السوق الأسوأ، وترامب يثبت ذلك بانتظام.
لـ 4 يونيو، نبرز مستويات التداول التالية — 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، إلى جانب خط Senkou Span B (1.1275) وKijun-sen (1.1334). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
من المقرر إصدار مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات يوم الأربعاء في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. كما هو الحال يوم الاثنين، سيكون مؤشر ISM للخدمات هو الأهم، ولكن حتى هذا قد لا يؤدي إلى رد فعل كبير في السوق.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
