Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD bắt đầu một xu hướng giảm nhẹ vào thứ Ba, có khả năng do một đợt sóng điều chỉnh nhẹ khác. Mặc dù đã vượt qua đường xu hướng, xu hướng tăng tổng thể vẫn duy trì do bối cảnh cơ bản tiếp tục gây áp lực đều đặn lên đồng đô la Mỹ. Việc đồng đô la mạnh lên ngày hôm qua không có ý nghĩa gì đặc biệt. Donald Trump có thể xuất hiện hôm nay và công bố thuế quan mới, và đồng đô la có thể sụt giảm trở lại.
Hôm qua, các điểm nổi bật về kinh tế vĩ mô chính là dữ liệu lạm phát của EU và báo cáo JOLTs của Mỹ. Mặc dù kết quả của báo cáo lạm phát không như mong đợi, nhưng các nhà giao dịch không tỏ bất kỳ sự quan tâm nào. Chỉ số Giá tiêu dùng giảm xuống 1.9%, gần như đảm bảo rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Năm. Đối với báo cáo JOLTs về cơ hội việc làm, dữ liệu tốt hơn dự kiến và khiến đồng đô la tăng thêm chỉ 20 pip. Như chúng tôi dự đoán, dữ liệu kinh tế vĩ mô của thứ Ba không có ảnh hưởng thực sự đến sự di chuyển của cặp tiền tệ. Một số báo cáo quan trọng khác được dự kiến trong phần còn lại của tuần, nhưng dường như thị trường chỉ chú ý đến báo cáo NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp vào thứ Sáu.
Vào thứ Ba, có một tín hiệu giao dịch tuyệt vời và một tín hiệu ít thành công hơn được hình thành trong khung thời gian 5 phút. Đầu phiên châu Âu, giá phá vỡ mức 1.1426 và sau đó chủ yếu giao dịch theo chiều giảm suốt phần còn lại của ngày. Trong phiên Mỹ, mức 1.1362 đã được đạt tới với tối thiểu độ lệch. Do đó, các vị thế bán có thể đã được đóng lại ở đó, và mở các vị thế mua thay thế. Tuy nhiên, các vị thế mua không mang lại lợi nhuận khi cặp tiền chỉ tăng được khoảng 15 pip, vừa đủ để đặt một lệnh Dừng lỗ tại mức hòa vốn.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 27 tháng 5. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng trong một thời gian dài; phe gấu hầu như chỉ giành được lợi thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, giá trị của đồng đô la đã giảm nhanh chóng. Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại chỉ ra đúng hướng đó.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho đồng euro, nhưng một yếu tố quyết định vẫn còn đối với sự suy giảm của đồng đô la — các cuộc chiến thương mại của Trump. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng xu hướng bây giờ có giá trị nào? Đồng đô la có thể phục hồi khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình — nhưng liệu ông ấy có chấm dứt chúng chăng? Và khi nào?
Đường màu đỏ và xanh dương đã giao nhau, vì vậy xu hướng của thị trường lại "tăng." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" giảm 1,700, trong khi vị thế ngắn giảm 6,700. Do đó, vị thế ròng giảm 5,000 trong tuần qua. Tuy nhiên, báo cáo COT có độ trễ một tuần. Hiện tại, thị trường đang tích cực mua lại EUR/USD.
Phân Tích 1 Giờ EUR/USD
Trong khung thời gian biểu đồ giờ, cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ, là một phần của xu hướng kéo dài 4 tháng. Triển vọng của đồng đô la Mỹ vẫn phụ thuộc vào các phát triển liên quan đến cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan giảm bớt, đồng đô la có thể bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thỏa thuận thương mại nào, và Trump tiếp tục có những quyết định và phát ngôn kỳ lạ thường xuyên khiến người tham gia thị trường bị sốc. Thị trường trông đợi điều tồi tệ nhất, và Trump thường xuyên chứng minh điều đó là đúng.
Vào ngày 4 tháng 6, chúng tôi làm nổi bật các mức giao dịch sau — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cùng với đường Senkou Span B (1.1275) và Kijun-sen (1.1334). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một lệnh Dừng Lỗ khi giá di chuyển 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Các bài công bố chỉ số PMI của khu vực dịch vụ được lên lịch vào thứ Tư tại Đức, khu vực Eurozone và Hoa Kỳ. Như vào thứ Hai, chỉ số ISM Services Index sẽ là quan trọng nhất, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể không kích hoạt phản ứng thị trường đáng kể.
Giải thích về Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ.
- Các mức cực đại – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị trí ròng cho từng danh mục thương nhân.
