Analyse EUR/USD sur 5 minutes
La paire de devises EUR/USD a entamé un mouvement faiblement baissier mardi, probablement dû à une autre vague corrective modérée. Bien que la tendance ait franchi la ligne de tendance, la tendance haussière globale reste intacte car le contexte fondamental continue d'exercer une pression régulière sur le dollar américain. Le fait que le dollar se soit renforcé hier ne signifie absolument rien. Donald Trump pourrait annoncer aujourd'hui de nouveaux tarifs douaniers, et le dollar pourrait chuter à nouveau.
Hier, les principaux points marquants macroéconomiques étaient les données sur l'inflation de l'UE et le rapport JOLTs des États-Unis. Malgré le résultat inattendu du rapport sur l'inflation, les traders n'ont montré aucun intérêt. L'indice des prix à la consommation a ralenti à 1,9 %, ce qui garantit presque que la Banque Centrale Européenne réduira ses taux d'intérêt jeudi. Quant au rapport JOLTs sur les offres d'emploi, il s'est avéré meilleur que prévu et a provoqué un renforcement supplémentaire du dollar de seulement 20 pips. Comme nous l'avions prévu, les données macroéconomiques de mardi n'ont eu aucun impact réel sur le mouvement de la paire. Plusieurs rapports importants sont prévus pour le reste de la semaine, mais il semble que le marché ne prêtera attention qu'aux rapports sur les NonFarm Payrolls et le taux de chômage vendredi.
Mardi, un excellent signal de trading et un autre moins concluant se sont formés dans l'intervalle de temps de 5 minutes. Tôt dans la session européenne, le prix a dépassé le niveau de 1,1426, puis s'est principalement échangé en baisse pour le reste de la journée. Pendant la session américaine, le niveau de 1,1362 a été atteint avec une déviation minimale. Par conséquent, des positions courtes auraient pu être clôturées à cet endroit, et des positions longues ouvertes à la place. Cependant, les positions longues n'ont pas été profitables car la paire n'a réussi à monter que d'environ 15 pips, juste assez pour placer un Stop Loss au point mort.
Rapport COT
Le dernier rapport COT date du 27 mai. Le graphique ci-dessus montre que la position nette des traders non-commerciaux a été haussière pendant longtemps ; les baissiers ont à peine pris le dessus à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdu. Depuis que Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis, le dollar a rapidement perdu de sa valeur. Nous ne pouvons pas être certains à 100% que la baisse du dollar se poursuivra, mais les développements mondiaux actuels pointent précisément dans cette direction.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant l'euro, mais un facteur décisif demeure pour la baisse du dollar — les guerres commerciales de Trump. La tendance globale à la baisse persiste, mais quelle valeur a une tendance maintenant ? Le dollar pourrait se redresser une fois que Trump mettra fin à ses guerres commerciales — mais les mettra-t-il fin ? Et quand ?
Les lignes rouges et bleues se sont croisées à nouveau, donc la tendance du marché est à nouveau "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 1 700, tandis que les positions courtes ont diminué de 6 700. Ainsi, la position nette a chuté de 5 000 au cours de la semaine. Cependant, les rapports COT ont une semaine de retard. Actuellement, le marché achète activement l'EUR/USD à nouveau.
Analyse EUR/USD à 1 Heure
Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD maintient une tendance haussière locale, faisant partie d'une tendance de 4 mois. Les perspectives pour le dollar américain dépendent encore des évolutions liées à la guerre commerciale mondiale. Si des accords commerciaux sont signés et que les tarifs sont réduits, le dollar pourrait commencer à se redresser. Cependant, aucun accord commercial n'est actuellement en place, et Trump continue de prendre des décisions et de faire des déclarations étranges qui choquent régulièrement les acteurs du marché. Le marché s'attend au pire, et Trump le prouve régulièrement.
Pour le 4 juin, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, avec la ligne Senkou Span B (1,1275) et le Kijun-sen (1,1334). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer pendant la journée, il convient donc de le prendre en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à zéro si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Les publications des PMI du secteur des services sont prévues pour mercredi en Allemagne, dans la zone euro, et aux États-Unis. Comme lundi, le plus important sera l'ISM Services Index, mais même cela pourrait ne pas déclencher une réaction significative du marché.
Explications des illustrations:
- Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses où le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — Ce sont de fortes lignes de l'indicateur Ichimoku transférées au cadre horaire à partir du cadre de 4 heures.
- Niveaux d'extrême – lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles agissent comme des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance, et autres figures techniques.
- Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
