การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มแสดงการเคลื่อนไหวลงอย่างอ่อนในวันอังคาร ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากคลื่นการแก้ไขที่ไม่รุนแรงอีกลูกหนึ่ง แม้ว่าจะมีการฝ่าระดับเส้นแนวโน้ม แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ที่ดอลลาร์แข็งขึ้นนั้นไม่ได้มีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น วันนี้ Donald Trump อาจออกมาประกาศกำหนดภาษีใหม่ และดอลลาร์ก็อาจจะร่วงลงอีกครั้ง
เมื่อวานนี้ ความสำคัญหลักในด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคคือข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปและรายงาน JOLTs ของสหรัฐ แม้ว่าผลลัพธ์ของรายงานเงินเฟ้อจะไม่คาดคิด แต่ผู้ค้าก็ไม่ได้แสดงความสนใจ ดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอลงอยู่ที่ 1.9% ซึ่งแทบจะรับประกันได้ว่า ธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี ส่วนรายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับเพิ่มขึ้นมาดีกว่าที่คาดการณ์ และส่งผลให้ดอลลาร์แข็งขึ้นเพิ่มเติมอีกเพียง 20 จุดตามจำนวน pip จากที่เราคาดการณ์ไว้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของวันอังคารไม่มีผลจริงต่อลักษณะการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ รายงานที่สำคัญหลายฉบับถูกกำหนดไว้สำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์ แต่ดูเหมือนว่าตลาดจะให้ความสนใจเฉพาะรายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงานในวันศุกร์เท่านั้น
ในวันอังคาร ได้มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ดีหนึ่งสัญญาณ และอีกหนึ่งสัญญาณที่ไม่ประสบความสำเร็จในกรอบเวลา 5 นาที ในช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป ราคาได้ทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1426 แล้วเป้าหมายของวันนี้ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางขาลง ในเซสชั่นของสหรัฐ ระดับ 1.1362 ถูกเข้าถึงโดยมีการเบี่ยงเบนขั้นต่ำ ดังนั้น ตำแหน่งขายสามารถปิดที่นั่น และเปิดตำแหน่งซื้อแทนได้ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งซื้อไม่ได้ทำกำไรเนื่องจากคู่เงินนี้ขึ้นมาเพียงประมาณ 15 pip ซึ่งเพียงพอแค่ที่จะตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดเริ่มต้นใหม่
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นบวกมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีแทบจะไม่ได้ครอบครองในปลายปี 2024 แต่ก็เสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าของเงินดอลล่าก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าการลดค่าของเงินดอลล่าจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันชี้เฉพาะในทิศทางนั้น
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยหนึ่งที่เด็ดขาดสำหรับการลดค่าของเงินดอลล่า — การทำสงครามการค้าของ Trump แนวโน้มลดลงในระดับโลกยังคงดำเนินต่อไป แต่แนวโน้มนั้นมีค่าแค่ไหนในตอนนี้? เงินดอลล่าอาจฟื้นตัวเมือ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา — แต่เขาจะยุติหรือไม่? และเมื่อไหร่?
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินตัดข้ามกันอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มตลาดกลายเป็น "ขาขึ้น" อีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะในกลุ่ม "Non-commercial" ที่ยาวลดลง 1,700 ในขณะที่สถานะสั้นลดลง 6,700 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 5,000 ตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มักจะล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ตลาดกำลังซื้อ EUR/USD อย่างกระตือรือร้นอีกครั้ง
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะเวลา 4 เดือน แนวโน้มในอนาคตของดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระดับโลก หากสามารถลงนามข้อตกลงทางการค้าและลดภาษีได้ ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าใด ๆ และ Trump ยังคงตัดสินใจและออกแถลงการณ์แปลก ๆ ที่ทำให้ผู้ร่วมตลาดประหลาดใจเป็นประจำ ตลาดคาดการณ์สถานการณ์ที่แย่ และ Trump ก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอ
สำหรับวันที่ 4 มิถุนายน เราขอเน้นย้ำระดับการซื้อขายต่อไปนี้ — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 พร้อมเส้น Senkou Span B (1.1275) และ Kijun-sen (1.1334) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips นี่จะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเป็นเท็จ
การเผยแพร่ดัชนี PMI ภาคบริการมีกำหนดการสำหรับวันพุธในเยอรมนี, เขตยูโร และสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับวันจันทร์ ISM Services Index ยังจะมีความสำคัญที่สุด แต่ก็อาจไม่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาตลาดที่มีนัยสำคัญได้
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่มีการใช้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—นี่คือเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
- ระดับโตเต็มวัย – เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- COT Indicator 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า
