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10.06.2025 04:11 AM
2023年6月10日EUR/USD交易建議及分析:壞消息不斷

歐元/美元 5分鐘分析

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在整個星期一,歐元/美元貨幣對呈現混合交易。儘管突破了趨勢線,下行趨勢(即美元走強)從未真正開始。因此,技術信號對於交易者來說仍然微不足道,就像所有與唐納德·特朗普無關的因素一樣。我們想說市場仍然聚焦於貿易戰,基於此,繼續忽視美國貨幣。但情況不再完全如此。白宮不斷釋放新聞流,每一條幾乎都在向交易者大喊——賣出美元。只有最近美國的事態發展才勉強阻止了新興的下跌趨勢。

這些事態發展是什麼?讓我們回顧一下:首先,特朗普決定提高對歐洲聯盟的關稅(但後來改變了主意);然後,民主黨人對特朗普提起訴訟,以撤銷貿易關稅(未成功)。不久之後,特朗普對中國發起了新一輪的攻擊和指責。再後來,美國爆發了大規模抗議活動,反對特朗普的移民政策。在這段時間內有什麼正面的發展嗎?一份未崩盤的非農就業報告?不是最差的商業活動指數?一份都沒有簽署的貿易協議?如我們所見,市場仍然沒有理由買入美元。美聯儲的貨幣政策仍然沒有關聯性。

在星期一的5分鐘TF上,出現了兩個交易信號。首先,該貨幣對突破了1.1425-1.1426區域,但那個買入信號是假的。隨後,該貨幣對在指定區域下方盤整,但下跌沒有持續很久。整體而言,日內波動率約為50點。在如此波動性下,實在很難指望穩固的利潤。

COT報告

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最新的 COT 報告日期為 6 月 3 日。上述圖表顯示,非商業交易者的淨頭寸長期以來一直是 "看漲",而空頭在 2024 年底勉強占上風,但很快失去了優勢。自特朗普上任以來,只有美元在下跌。我們無法自信地說美元的下跌將持續,但目前全球的發展顯示出這種可能性。

我們仍然看不到對強化歐元有利的基本因素,但有一個非常顯著的因素是美元的下跌。全球下行趨勢仍在持續,但在當前的情況中趨勢又有何意義呢?一旦特朗普結束其貿易戰,美元可能會重新增長——但他會結束貿易戰嗎,何時會結束呢?

紅線和藍線再次交叉,這意味著市場回到了 "看漲" 趨勢。在最近的一週報告中,"非商業" 群體中的多頭數量減少了 1,500,而空頭減少了 4,800。結果,淨頭寸增加了 3,300。

EUR/USD 1小時分析

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在小時時間框架內,歐元/美元對儘管兩次突破上升趨勢線,仍維持本地上升趨勢。市場仍然如過去四個月一樣,只對特朗普相關的事件、他的決策和貿易戰作出反應。由於這些話題上鮮有正面消息,美元無論如何持續下滑。我們需提醒您,聯儲局的貨幣政策和歐洲央行的立場,暗示美元具有強勁增長潛力。然而,如先前所述,目前這一因素(以及許多其他因素)對市場並不重要。

6月10日,我們提出以下交易水平:1.0949,1.1006,1.1092,1.1147,1.1185,1.1234,1.1274,1.1362,1.1426,1.1534,1.1607,以及Senkou Span B線(1.1332)和Kijun-sen(1.1425)。Ichimoku指標線可能會在日內發生變化,應在識別交易信號時考慮。此外,若價格已朝正確方向移動15點,請不要忘記將止損設置在盈虧平衡,以防信號是誤報時可能的損失。

週二,無論是歐元區還是美國都沒有安排重要事件或報告,因此當天的市場反應僅會對特朗普相關的新聞作出回應。雖然無法保證會有此類新聞,但仍最好關注新聞動態,以免錯過外匯市場的另一波“激增”。

圖示說明:

  • 支持和阻力價位 – 厚紅線表示運動可能結束的地方,它們並不是交易信號來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線 – 這些是從4小時框架轉移至1小時框架的強勢Ichimoku指標線。
  • 極值水平 – 細紅線表示價格先前的反彈點,作為交易信號來源。
  • 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。
  • 圖表上的COT Indicator 1 – 每類交易者的凈持倉大小。

Paolo Greco,
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