تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بشكل متباين طوال يوم الاثنين. وعلى الرغم من كسر خط الاتجاه، إلا أن الحركة الهبوطية (أي تقوية الدولار الأمريكي) لم تبدأ فعليًا. وبالتالي، لا تزال الإشارات الفنية ذات أهمية قليلة للمتداولين، مثل جميع العوامل الأخرى غير المتعلقة بدونالد ترامب. نريد أن نقول إن السوق لا يزال يركز على الحرب التجارية، وبناءً على ذلك، يستمر في تجاهل العملة الأمريكية. لكن هذا لم يعد الحال تمامًا. يستمر البيت الأبيض في ضخ سيل من الأخبار، كل منها يصرخ عمليًا للمتداولين - بيعوا الدولار. فقط التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة تمكنت من وقف الاتجاه الهبوطي الناشئ.
ما هي هذه التطورات؟ دعونا نتذكر: أولاً، قرر ترامب رفع التعريفات الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي (لكنه غير رأيه بعد ذلك)؛ ثم رفع الديمقراطيون دعوى قضائية ضد ترامب لإلغاء التعريفات التجارية (دون نجاح). بعد ذلك بوقت قصير، أطلق ترامب موجة جديدة من العدوان والاتهامات ضد الصين. ولاحقًا، اندلعت احتجاجات جماهيرية في الولايات المتحدة ضد سياسة ترامب في الهجرة. وما هي التطورات الإيجابية التي حدثت خلال ذلك الوقت؟ تقرير الوظائف غير الزراعية الذي لم ينهار؟ مؤشرات النشاط التجاري التي لم تكن الأسوأ على الإطلاق؟ لا صفقة تجارية موقعة؟ كما نرى، لا يزال السوق ليس لديه سبب لشراء الدولار. لا تزال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي غير ذات صلة.
في الإطار الزمني 5 دقائق يوم الاثنين، تم تشكيل إشارتين تجاريتين. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.1425–1.1426، لكن تلك الإشارة للشراء كانت خاطئة. ثم استقر الزوج تحت المنطقة المحددة، لكن الانخفاض لم يدم طويلاً. بشكل عام، كانت التقلبات اليومية حوالي 50 نقطة. مع مثل هذه التقلبات، كان من الصعب للغاية الاعتماد على أرباح قوية.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 يونيو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، ولم يتمكن الدببة بالكاد من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بثقة أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل مهم جدًا وهو تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما أهمية الاتجاه الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في النمو مرة أخرى — لكن هل سينهيها، ومتى؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن السوق يعود إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,800. ونتيجة لذلك، زاد الوضع الصافي بمقدار 3,300.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي رغم حدوث اختراقين لخط الاتجاه الصاعد. كما كان الحال من قبل (خلال الأشهر الأربعة الماضية)، يتفاعل السوق فقط مع الأحداث المتعلقة بترامب وقراراته والحرب التجارية. نظرًا لوجود القليل من الأخبار الإيجابية حول هذه المواضيع، يستمر الدولار في الانخفاض بغض النظر عن ذلك. نذكركم بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية وموقف البنك المركزي الأوروبي يشيران إلى وجود إمكانات قوية لنمو الدولار. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإن هذا العامل (مثل العديد من العوامل الأخرى) لا يحمل حاليًا أي أهمية للسوق.
لـ 10 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1332) وKijun-sen (1.1425). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
ليوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير حاسمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، لذا فإن أي رد فعل للسوق خلال اليوم سيكون فقط استجابة للأخبار المتعلقة بترامب. لا يوجد ضمان لظهور مثل هذه الأخبار، ولكن من الأفضل مراقبة مصادر الأخبار لتجنب تفويت "طفرة" أخرى في سوق العملات.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
