Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако Начало торговой войны Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид.
В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет.
Выросло настроение потребителей, но не доллар
Курс инструмента EUR/USD снизился на 30 базовых пунктов. Если посмотреть на графики, то можно увидеть внушительное падение пары в пятницу. То есть спрос на американскую валюту вырос довольно сильно и довольно быстро в определенный период времени. Но какой в этом смысл для доллара, если по итогам дня он набрал всего лишь 0,3$? Рост доллара случился на фоне атаки Израиля на военные объекты Ирана, но никакой долгосрочной пользы из этого события и из этого укрепления доллар не извлечет. Конфликты на Ближнем Востоке – не редкость. В последние годы регулярно поступают сообщения об атаках и столкновениях. Поэтому рынок быстро отыграл это событие, а других поводом повышать спрос на доллар у него нет.
Рынок по-прежнему полностью сосредоточил внимание на Глобальной торговой войне, а остальные факторы его волнуют постольку-поскольку. В моменте он готов отыгрывать позитивные новости для американской валюты, но только для того, чтобы потом вновь начать продажи. Поэтому до тех пор, пока ситуация с тарифами не прояснится, я не ожидаю завершения построения восходящего участка.
В пятницу в Америке вышел индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В июне его значение составило 60,5 пунктов при ожиданиях рынка не более 53,5 пунктов. Следовательно, у доллара имелась возможность укрепиться еще чуть-чуть, но этот отчет откровенно мерк на фоне тех событий, которые развернулись в мире на прошлой неделе. Тоже самое касается и отчетов по инфляции в Германии и производству в ЕС. Это интересные отчеты, они показали слабую динамику, сыграли против евровалюты и в конечном счете позволили инструменту упасть. Но по итогам дня падение составило всего лишь 30 пунктов.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких.
На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
