На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от зоны сопротивления 1,3513–1,3539 в направлении зоны поддержки 1,3428–1,3437. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост обратно к зоне 1,3513–1,3539. Закрепление котировок под зоной 1,3428–1,3437 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующей зоны поддержки 1,3325–1,3352.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон три недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке противоречивая, но смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния между Ираном и США. «Бычий» тренд находится на грани слома.
Информационный фон в среду выражался лишь американскими событиями, но даже заседание FOMC не вызвало ощутимой реакции трейдеров. Замечу, что важных решений не было принято никаких, но все же Джером Пауэлл допустил изменение параметров ДКП в ближайшие месяцы. В данное время, по его словам, уровень неопределенности из-за геополитики на Ближнем Востоке чрезвычайно сильный, поэтому комитету FOMC лучше оставаться в выжидательной позиции. Через несколько часов мы также узнаем итоги заседания Банка Англии. На мой взгляд, отреагировать рынок сегодня может только на неожиданные результаты голосования комитета MPC по процентной ставке. Если число «ястребов» окажется больше одного, быки могут сохранить тренд. Если наоборот меньше, медведи продолжат атаковать и сломают «бычий» тренд. Также советую обратить сегодня внимание на отчет по ВВП в первом квартале в США. После провального четвертого квартала прошлого года трейдеры ждут восстановления на 1,5-2,3% кв/кв. Однако предугадать темпы роста американской экономики в текущих обстоятельствах чрезвычайно сложно. Я думаю, что фактическое значение может очень сильно отличаться от весьма расплывчатых прогнозов.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% – 1,3540 позволяет рассчитывать на некоторое падение, но графическая картина на часовом графике сейчас более понятная, советую более пристально следить за этим графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8139 единиц, а количество Short – на 5454 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 63 тысячи против 115 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC).
Великобритания – Отчет Банка Англии по ДКП (11-00 UTC).
Великобритания – Итоги голосования MPC по ставке (11-00 UTC).
США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC).
США – Изменение объемов ВВП в первом квартале (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
30 апреля календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых трейдеры обязаны обратить внимание на заседание Банка Англии и ВВП США. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет присутствовать в течение всего дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике под зоной 1,3513–1,3539 с целью 1,3428–1,3437. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3428–1,3437 с целью 1,3325–1,3352. Покупки возможны при отбое от 1,3428–1,3437 с целью 1,3513.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866–1,3158 на часовом графике и по 1,3012–1,3868 на 4-часовом.
