Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника, как мы и предполагали, показала довольно сильное восходящее движение. В течение дня не было опубликовано ни одного даже второстепенного макроэкономического отчета, поэтому очередное падение доллара США можно списать только на события субботы и воскресения. Напомним, что еще в пятницу Израиль произвел ракетную атаку на Иран, уничтожив или повредив множество военных и ядерных объектов. Это событие рынок отработал в пятницу. Однако в субботу Иран ответил своим ракетным ударом и по состоянию на понедельник обстрелы продолжаются с обеих сторон.
Именно этот факт – дальнейшей эскалации войны – и должен был отработать рынок в понедельник. И, так как мы уже разобрались с тем, что напряжение геополитической обстановки больше не работает в пользу доллара США, то американская валюта в очередной раз упала против своих конкурентов. Иранские власти дали понять, что готовы подписать мирное соглашение с Израилем, однако не готовы отказываться от ядерной энергетики, чего требует Вашингтон. Таким образом, военный конфликт продолжается, а у доллара добавился еще один фактор падения.
Торговых сигналов в понедельник было сформировано два. Оба – прекрасные. На самом открытии европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1534, а на американской – отработала ближайший таргет – уровень 1,1607 – и отскочила от него. Таким образом, трейдеры имели все основания открывать утром длинные позиции, а во второй половине дня – короткие. Сигнал на продажу оказался не таким прибыльным, как сигнал на покупку, но и по нему можно было заработать пару десятков пунктов прибыли.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Статус убежища больше не работает.
Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Заседания ФРС и БА, как повод продавать доллар.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на пробои, преодоления всех возможных восходящих линий тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. А теперь к этому «прекрасному и позитивному набору» прибавилась еще и полноценная война на Ближнем Востоке. Позитивных новостей нет, а вот негативных – хоть отбавляй. Поэтому доллар весело и бодро продолжает обесцениваться, что очень выгодно Дональду Трампу.
На 17 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1353) и Киджун-сен (1,1518). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических настроений от института ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Хоть американские отчеты и выглядят довольно весомо, мы считаем, что значимого влияния на движение пары они не окажут. У рынка сейчас огромное количество новостей и событий самого разного характера, а у доллара крайне мало шансов на укрепление.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
