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17.06.2025 03:49 AM
2023 年 6 月 17 日的歐元/美元交易建議與分析:地緣政治因素發揮作用

歐元/美元五分鐘分析

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正如我們所預期的那樣,歐元/美元貨幣對於週二出現了強勁的上升趨勢。當天並未發佈任何重要或次要的宏觀經濟報告,因此美金的最新下跌只能歸因於週末的事件。

回顧星期五,以色列對伊朗發動飛彈襲擊,摧毀或損壞了大量軍事和核設施。市場在星期五對此作出反應。然而,伊朗在週六以飛彈攻擊作為回應,截至週一,來自雙方的轟炸仍在持續。

市場在週一必須消化這場戰爭的不斷升級。由於現在已經明確,地緣政治緊張局勢加劇不再支持美金,於是美國貨幣再度對其競爭對手貶值。伊朗當局表示,他們願意與以色列簽署和平協議,但拒絕放棄核能,這是華盛頓所要求的。結果,軍事衝突繼續,為美金增添了另一個利空因素。

週一形成了兩個高質量的交易信號。在歐洲交易時段開始時,此貨幣對從1.1534水平反彈,並在美國時段達到最近的目標1.1607,然後又從該水平反彈。因此,交易者有充分的理由在早晨開倉做多,並在下午開倉做空。雖然賣出信號的獲利沒有買入信號可觀,但仍然獲得了幾十點的利潤。

COT報告

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最新的COT報告日期為6月10日。如上圖所示,非商業交易者的淨頭寸已經看漲很長一段時間。空頭曾在2024年底短暫佔據上風,但很快就失去了優勢。自特朗普就任美國總統以來,美元一貶再貶。

我們不能百分之百地肯定美元將繼續下跌,但當前的全球局勢暗示美元可能會持續走弱。

我們仍然看不到任何支持歐元的基本動力,但有一個強烈的理由支持美元的持續疲軟。全球下降趨勢依然存在,但誰現在會關心16年的價格歷史呢?如果特朗普結束他的貿易戰,美元可能會開始上升——但他會真的結束這些貿易戰嗎?何時結束呢?

紅色和藍色線再次交叉,這意味著市場趨勢再次變得看漲。在最新的報告週內,“非商業”組的多頭頭寸增加了6,000,而空頭頭寸減少了4,300。因此,淨頭寸在這一周內增加了10,300。

EUR/USD 1小時分析

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在小時圖時間框架中,儘管歐元/美元突破並超越了所有潛在的上升趨勢線,但仍保持著局部升勢。在過去四個月中,市場僅對與特朗普、他的決策以及貿易戰相關的事件作出反應。現在,這個已經「美妙且積極的組合」中又增添了一場中東的全面戰爭。好消息幾乎沒有,負面新聞卻層出不窮——因此,美元繼續快速貶值,這對特朗普非常有利。

對於6月17日,我們識別出以下交易水平:1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1615、1.1666、1.1704、1.1750,以及 Senkou Span B(1.1353)和 Kijun-sen(1.1518)線。請記得,Ichimoku 指標線可能會在一天中發生變動,因此在識別交易信號時須考慮這一點。此外,當價格朝著預期方向移動15個點時,請記得將止損設置在盈虧平衡點,以防止信號為錯誤時帶來的潛在損失。

週二,歐元區將公佈 ZEW 經濟景氣指數,美國將公佈零售銷售和工業生產數據。儘管這些美國報告可能看起來很重要,但我們認為它們不會顯著影響貨幣對的走勢。目前,市場被地緣政治和經濟發展所淹沒,美元增強的機會不多。

圖示說明:

  • 支撐和阻力價格水平 – 粗紅線標示的價格水平,價格波動可能會在這些水平停止。它們不是交易信號來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線 – 這些是從4小時時間框架轉移到小時圖的強 Ichimoku 指標線。
  • 極值水平 – 細紅線標示的價格先前已反彈處。這些充當交易信號來源。
  • 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
  • 圖表上的 COT 指標1 – 各類交易者的淨持倉量大小。

Paolo Greco,
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