Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục di chuyển theo cả hai hướng trong suốt ngày thứ Ba. Những biến động này cho thấy thị trường đang đi ngang. Hãy nhắc lại rằng, trước đó, cặp tiền này đã phá vỡ đường xu hướng tăng lần thứ hai, nhưng điều này không kích hoạt được sự giảm đáng kể nào. Do đó, một lần nữa, đồng đô la Mỹ không thể mạnh lên, ngay cả khi có khá nhiều lý do hợp lý cho điều đó.
Trước đây, chúng ta đã gặp phải những tình huống mà dữ liệu kinh tế vĩ mô khởi sắc hoặc bối cảnh cơ bản mạnh không dẫn đến việc tăng giá đồng đô la Mỹ. Thị trường đã phớt lờ chúng, thay vào đó tập trung vào các sự kiện quan trọng và toàn cầu hơn, điều này, tất nhiên, có liên quan đến Donald Trump. Do đó, đã xảy ra nhiều trường hợp đồng đô la từ chối tăng giá và thị trường từ chối mua nó. Như chúng ta thấy, những tín hiệu kỹ thuật bán (mà ám chỉ sức mạnh của đồng đô la) cũng không hiệu quả. Tín hiệu bán cục bộ có thể mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng tín hiệu đảo chiều xu hướng hiện tại có rất ít ý nghĩa. Giá đã phá vỡ đường xu hướng hiện tại nhiều lần, chỉ là để tiếp tục xu hướng tăng sau đó.
Vào ngày thứ Ba, không có sự kiện kinh tế vĩ mô nào ở Mỹ hoặc Khu vực đồng euro và thị trường tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng bất ổn tại Mỹ và các biện pháp trấn áp "kiểu Trump" của ông, tức là sử dụng lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Thị trường đã theo dõi vòng đàm phán thứ hai giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng chưa có thông tin nào xuất hiện.
Chỉ có một tín hiệu giao dịch hình thành trên TF 5 phút ngày hôm qua, nhưng sự di chuyển của cặp tiền này không được như mong đợi. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã mở vị thế mua dài khi giá vượt qua ngưỡng quan trọng, nhưng đồng euro chỉ tăng 15 điểm. Điều này đủ để đặt một lệnh Stop Loss ở điểm huề vốn khi giao dịch được đóng lại.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày là 3 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu "đang tăng giá," và phe gấu hiếm khi giành được ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng để mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, chỉ đồng đô la là liên tục giảm. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ kéo dài, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản để đồng euro được củng cố, nhưng một yếu tố rất quan trọng là sự suy yếu của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ xu hướng có còn thực sự quan trọng không? Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ bắt đầu tăng trở lại — nhưng liệu ông ta có kết thúc chúng, và khi nào?
Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau trở lại, điều này có nghĩa là thị trường quay về xu hướng "tăng giá". Tuần báo cáo vừa qua, số lượng các lệnh mua dài hạn của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1,500, trong khi các lệnh bán ngắn hạn giảm 4,800. Kết quả là vị thế ròng đã tăng thêm 3,300.
Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền tệ EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng cục bộ mặc dù đã có hai lần phá vỡ đường xu hướng tăng. Như trước đây (trong vòng 4 tháng qua), thị trường chỉ phản ứng với các sự kiện liên quan đến Trump, các quyết định của ông, và cuộc chiến thương mại. Vì có rất ít tin tức tích cực về các đề tài này, đồng đô la tiếp tục giảm bất chấp mọi thứ. Nhắc lại rằng, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, kết hợp với chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, sẽ gợi ý về sự tăng trưởng mạnh của đồng đô la. Tuy nhiên, như đã nói, yếu tố này (cũng như nhiều yếu tố khác) hiện tại không mang ý nghĩa nào đối với thị trường.
Cho ngày 11 tháng 6, chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cũng như các đường Senkou Span B (1.1332) và Kijun-sen (1.1425). Các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Tư, lịch sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu trống rỗng, trong khi Mỹ sẽ công bố một báo cáo về lạm phát, điều này có thể một lần nữa gây ra một đợt tăng cảm xúc ngắn hạn trong số các nhà giao dịch. Chúng tôi không tin rằng báo cáo này có thể kết thúc tình trạng ổn định cục bộ hiện tại. Chỉ có những tin tức từ Trump và các cuộc đàm phán Mỹ-Trung mới có thể khiến tình trạng ổn định này kết thúc.
Giải thích Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn gốc của tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ số Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ.
- Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng, nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số COT 1 trên các biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.
