Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться в разные стороны в течение дня. А все вместе эти движения означают флэт. Напомним, что ранее пара пробила восходящую линию тренда во второй раз, что, однако, не спровоцировало значимого падения. Таким образом, в очередной раз американская валюта не может подорожать, даже если для этого имеются вполне резонные основания.
Ранее мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда неплохие макроэкономические данные или сильный фундаментальный фон не приводили к укреплению доллара США. Рынок попросту их игнорировал, держа в уме более важные и глобальные события, которые, конечно же, связаны с Дональдом Трампом. Таким образом, много раз возникала ситуация, при которой доллар просто отказывается расти, а рынок отказывается его покупать. Как видим, технические сигналы на продажу(которые подразумевают рост доллара) тоже не отрабатываются. Локальные сигналы на продажу могут принести небольшую прибыль, а вот сигналы о смене тенденции в данное время значат мало. Текущую линию тренда цена пробивала уже несколько раз, чтобы затем возобновить движение на Север.
Во вторник никаких макроэкономических событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, а рынок продолжает внимательно следить за беспорядками в США и их методом разгона имени Трампа. То есть при помощи профессиональных военных. Также рынок следил за вторым раундом переговоров между КНР и США, но информации по этой теме нет пока никакой.
На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал, но характер движения пары оставлял желать лучшего. Таким образом, трейдеры могли открыть длинную позицию после преодоления критической линии, но евро смог пройти вверх всего лишь 15 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Доллару не помогают даже новости о переговорах.
Обзор пары GBP/USD. 11 июня. На что повлияет инфляция?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на целых два пробоя восходящей линии тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Так как позитивных новостей по этим темам немного, доллар продолжает падение, несмотря ни на что. Напомним, что монетарная политика ФРС в сочетании с политикой ЕЦБ позволяет предполагать сильный рост доллара. Однако, как мы уже сказали, никакого значения этот фактор(как и многие другие) для рынка сейчас не имеет.
На 11 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1332) и Киджун-сен (1,1425). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду календарь макроэкономических и фундаментальных событий Евросоюза пуст, а в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который вновь может спровоцировать короткий всплеск эмоций у трейдеров. Мы не считаем, что этот отчет может способствовать завершению локального флэта. Завершению флэта могут способствовать только новости от Трампа и по переговорам КНР-США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
