วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ แต่ราวแปดชั่วโมงก่อนปิดตลาดทั้งวันและสัปดาห์ ราคาก็ร่วงลงอย่างรุนแรง แน่นอนว่าการปรับตัวลงของเงินปอนด์ในลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดจากดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญในระดับหนึ่ง เพราะตัวเลข ISM ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ซึ่งตามปกติอาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า ไม่ใช่แข็งค่า ดังนั้นเราจึงสรุปได้อย่างมั่นใจว่าตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อปัจจัยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ทำให้เหลือสาเหตุหลักเพียงด้านเดียว คือภูมิรัฐศาสตร์

ในวันศุกร์มีรายงานว่าอิหร่านได้ส่งแผนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฉบับใหม่ไปยังวอชิงตันอีกครั้ง แต่ Donald Trump ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก เพราะอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ Trump ยังคงยืนกรานเรียกร้องให้อิหร่านเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง ดังนั้น แม้ทั้งสองฝ่ายจะสามารถส่งข้อเสนอไปมาระหว่างกันได้อีกนับสิบฉบับ แต่ตราบใดที่ประเด็นหลักยังไม่ได้ข้อยุติ ข้อตกลงสันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้น และช่องแคบฮอร์มุซก็จะยังคงถูกปิดกั้นต่อไป

ในเชิงเทคนิค กรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น แต่ราคากลับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway มานานสองสัปดาห์ ในวันศุกร์ราคาสามารถทะลุออกจากกรอบดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้แนวโน้มขาขึ้นเดินหน้าต่อไป ตลอดสองสัปดาห์ในภาวะตลาด sideway ตลาดไม่พบเหตุผลเพียงพอที่จะกลับไปซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญเหมือนในช่วงก่อนหน้าแล้ว

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้งในวันศุกร์ ทั้งหมดเกิดในช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐ ในช่วงแรกของวัน คู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.3588 สองครั้งในระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ อย่างไรก็ตาม ราคากลับไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้ กำไรจากดีลจึงทำได้เพียงการปิดสถานะด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อถึงช่วงท้ายของวันและสัปดาห์ ราคาคู่เงินได้ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.3588 แต่ในตอนนั้นก็ถือว่าสายเกินไปที่จะเข้าเทรดตามสัญญาณดังกล่าวแล้ว

COT Report

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าทางการค้าและผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้า (non-commercial traders) มัก ตัดกันบ่อยครั้งและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยกลุ่มผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้ายังคงถือครองสถานะ... ขาย เป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ขณะที่ความต้องการดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตำแหน่งนำ และเมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง ตราบเท่าที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีโอกาสแข็งค่าต่อไป จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 28 เมษายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 3,500 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 5,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่การค้าจึงลดลง 8,500 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจพลิกกลับเป็นขาลงได้ หากเงินปอนด์อังกฤษยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้อย่างมั่นคง อิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคจะอยู่ในภาวะหยุดชั่วคราวก็ตาม ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา แต่มีข้อมูลบางส่วนบ่งชี้ว่าการพูดคุยยังคงดำเนินอยู่ในระยะไกล โดยที่ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม สถานการณ์เช่นนี้ยังเอื้อต่อการคงแรงซื้อของเงินปอนด์อังกฤษไว้ได้

สำหรับวันที่ 4 พฤษภาคม ระดับราคาที่สำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3521) และเส้น Kijun-sen (1.3553) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop loss) มาที่จุดคุ้มทุน เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อตีความสัญญาณการเทรด

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นเทรดเดอร์จะสามารถตอบสนองต่อข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นเท่านั้น หากไม่มีข่าวลักษณะดังกล่าว คาดว่าความผันผวนของตลาดจะอยู่ในระดับต่ำ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าเส้น Kijun-sen ได้ โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3465–1.3480 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3671–1.3681 หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3588 ได้อย่างมั่นคง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extemity – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับจากบริเวณดังกล่าวมาก่อน ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม