Пара EUR/USD в течение четверга выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1577 и новый отбой от него. Таким образом, процесс роста европейца может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1696. Закрепление курса пары под уровнем 1,1577 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1440.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Быки взяли паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа, но именно действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке, которые спровоцировали масштабные военные действия с участием десятка государств, теперь работают на благо американской валюты.
В четверг информационный фон вновь создал проблемы европейской валюте. В последнее время евро находится под сильным прессингом рынка, так как потребность в безопасном долларе растет быстрыми темпами из-за войны на Ближнем Востоке и тех последствий, которые уже ощутила на себе мировая экономика. Помимо этого, розничная торговля в Евросоюзе по итогам января сократилась на 0,1%, хотя трейдеры ожидали роста на 0,3-0,5% м/м. В годовом выражении объемы выросли на 2%, что выше прогнозов, но месячный показатель считается более важным. Таким образом, не сумев толком восстановиться европейская валюта вновь отступила.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, все большее количество государств начинают видеть в Иране реальную угрозу их безопасности, поэтому готовы присоединиться к американской коалиции. Вчера стало известно, что Великобритания и Испания готовы вступить в войну. Безусловно, не в полномасштабную, так как в Европе это никому особо не нужно. Но отправить пару боевых кораблей в регион или сотню военных Лондон и Мадрид готовы. Положение сил на поле боя это вряд ли изменит. Тем более, что никакого поля нет. Ухудшение обстановки в европейском регионе также сдерживает рост евро. Северные страны разрабатывают план эвакуации на случай войны. Не добавляет оптимизма и энергетический кризис, от которого больше всего пострадает именно Еврозона.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,1642, отбой и возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,1577. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать новый рост к уровню 1,1642. Закрепление пары под уровнем 1,1577 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1471. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 16676 Long-контрактов и открыли 948 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, но в последние недели мы наблюдаем сокращение Long-позиций. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 294 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Преимущество быков остается более, чем двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают избавляться от Short-позиций и наращивать Long. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от политики Дональда Трампа, а от войны в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC).
США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
6 марта календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересных и важных записи. На этот раз экономика может оказаться важнее геополитики. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать, особенно во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1830 с целями 1,1770, 1,1696 и 1,1577. Все цели достигнуты. Сегодня сделки на продажу можно открывать при закрытии под уровнем 1,1577 с целью 1,1440. Сделки на покупку можно рассматривать в случае отбоя котировок от уровня 1,1577 с целью 1,1696.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
