Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan kejatuhan hampir katastrofik sepanjang hari Jumaat. Tiada kekurangan data makroekonomi pada hari dagangan terakhir minggu lalu. Pada sebelah pagi, laporan mengenai pengeluaran perindustrian di Zon Euro bagi bulan Januari diterbitkan, menunjukkan penurunan 1.5% bulan ke bulan. Pada sebelah petang, satu rangkaian penuh laporan ekonomi tiba dari seberang Atlantik. Indeks Harga Perbelanjaan Peribadi teras meningkat 0.4% pada Januari (selaras dengan unjuran), tempahan barangan tahan lama kekal tidak berubah pada Januari (jauh lebih buruk berbanding unjuran), Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi suku keempat disemak turun kepada 0.7% (daripada anggaran awal 1.4% dan berbanding 4.4% pada suku ketiga), kekosongan pekerjaan menurut Kaji Selidik Kekosongan Pekerjaan dan Peralihan Tenaga Buruh (JOLTS) mencatatkan 6.946 juta (lebih rendah daripada jangkaan), dan indeks sentimen pengguna Universiti Michigan berada pada paras 55.5 pada bulan Mac (unjuran 55).

Seperti yang dapat dilihat, kebanyakan laporan nampaknya positif untuk mata wang Amerika Syarikat, jika bukan kerana satu perkara: data yang nampak positif itu adalah laporan yang kurang material. Contohnya, apakah faedahnya keyakinan pengguna meningkat apabila KDNK telah melambat daripada 4.4% kepada 0.7%? Setelah meneliti semua data makroekonomi, timbul satu persoalan utama: mengapa kita masih perlu menganalisisnya? Dolar AS mula menguat seawal hari Selasa. Secara khusus pada hari Jumaat, dolar mengukuh sepanjang malam dan meneruskan pengukuhan sepanjang hari dagangan. Oleh itu, sama ada laporan positif atau negatif, ia tidak menjejaskan sentimen pasaran pada hari tersebut.

Pada carta masa 5 minit, satu-satunya isyarat dagangan pada hari Jumaat terbentuk pada waktu penutupan. Namun begitu, isyarat dagangan terakhir sebenarnya telah terbentuk pada malam Khamis — penembusan paras 1.1542. Oleh itu, pedagang boleh membuka kedudukan jual seawal Khamis dan menutupnya pada hari Jumaat, meraih keuntungan sekitar 80–90 pip.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 10 Mac. Rajah carta masa mingguan dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam sentimen beli, dan sejak Trump memegang jawatan Presiden AS buat kali kedua, hanya dolar mengalami kejatuhan. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, mata wang AS mengukuh disebabkan faktor geopolitik; namun, aliran menaik jangka panjang kekal.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang boleh mengukuhkan mata wang Eropah. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang menyokong kejatuhan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sebagai aset selamat untuk tempoh singkat, tetapi bilakah factor ini akan hilang masih menjadi persoalan terbuka. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh serendah 1.06 (garis aliran), namun aliran menaik masih relevan.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan berterusannya aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 28,900 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 2,500 kontrak. Justeru, kedudukan bersih menurun sebanyak 25,400 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada jangka masa satu jam, pasangan EUR/USD kekal dalam aliran menurun susulan acara geopolitik di Timur Tengah. Kenyataan Donald Trump mengenai kemungkinan berakhirnya perang dalam masa terdekat memberi harapan kepada para pedagang pada awal minggu lalu; namun menjelang pertengahan minggu, menjadi jelas bahawa konflik tidak akan berakhir dalam tempoh yang singkat. Dolar masih belum memperbaharui paras tertinggi tahunan dan terus menunjukkan pengukuhan yang kukuh.

Untuk 16 Mac, kami menonjolkan paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1668) dan Kijun-sen (1.1542). Garis petunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip mengikut arah yang betul. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat itu palsu.

Pada hari Isnin, terdapat sangat sedikit acara makroekonomi dan data asas yang dijadualkan. Laporan pengeluaran perindustrian Jerman akan diterbitkan untuk Zon Euro; namun dalam keadaan semasa, laporan ini kurang material. Segalanya sekali lagi akan bergantung kepada faktor geopolitik dan kecenderungan pasaran untuk mengurangkan pendedahan terhadap aset berisiko.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual baharu jika harga disahkan menembusi ke bawah 1.1426, dengan sasaran pada 1.1362 dan 1.1274. Kedudukanbeli boleh dipertimbangkan jika harga disahkan menembusi ke atas 1.1426, dengan sasaran pada 1.1542.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal, di sekelilingnya pergerakan boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa satu jam daripada carta masa empat jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem – garis merah nipis yang sebelum ini menjadi titik lantunan harga. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning – garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.