Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu d'événements macroéconomiques sont prévus pour lundi. La seule publication notable est l'ISM Services PMI des États-Unis, mais de sérieux doutes subsistent quant à savoir si le marché y prêtera attention. La plupart des données macroéconomiques ont été ignorées par le marché cette semaine. Il est également important de se rappeler que le marché des changes est fermé pendant le week-end, donc aucune donnée macroéconomique n'est publiée. Cependant, Donald Trump ne prend pas de congé le week-end, nous pourrions donc nous attendre à de nouvelles décisions perturbatrices ou à des déclarations de grande envergure de sa part, auxquelles le marché devra réagir lundi.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Il est inutile de discuter d'autres facteurs fondamentaux que la guerre commerciale de Trump, bien que cette dernière semble être en pause pour l'instant. La baisse du dollar pourrait se poursuivre indéfiniment si Trump introduit de nouveaux tarifs ou augmente ceux existants. Toute escalade pourrait mener à une reprise des ventes de dollars, tandis qu'un apaisement pourrait le renforcer. Le président américain a commencé à adapter sa rhétorique envers la Chine pour devenir plus conciliante, mais ce n'est pas encore une véritable désescalade. Connaissant Trump, il ne serait pas surprenant qu'il augmente à nouveau les tarifs.
Donald Trump comprend que de nouvelles hausses de tarifs pourraient détruire l'économie américaine, donc une nouvelle escalade est peu probable à court terme. En même temps, aucune négociation commerciale avec la Chine n'a lieu, ce qui signifie que les tarifs punitifs de "145% - 125%" restent en vigueur. Nous avons déjà vu mercredi comment l'économie américaine a réagi aux politiques commerciales de Trump.
Conclusions Générales :
Lors de la première journée de la semaine de trading, les deux paires de devises pourraient évoluer dans n'importe quelle direction. L'EUR/USD pourrait rester stable, donc un rebond depuis le niveau de 1.1275 pourrait déclencher un nouveau mouvement à la hausse. La livre sterling continue de montrer un désir plus fort de grimper, mais a diminué pendant quatre jours. Le contexte macroéconomique est peu susceptible d'influencer le sentiment des traders avec environ 90% de certitude. Pour trader, on peut se fier uniquement aux niveaux techniques qui, malheureusement, ne sont pas toujours respectés par les traders.
Règles Clés pour le Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (un rebond ou un franchissement) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux opérations ou plus près d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
- Marchés Plats : En conditions plates, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des positions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les positions.
- Signaux MACD : Sur un graphique horaire, trader des signaux MACD seulement lors de périodes de bonne volatilité et d'une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité après que le prix ait évolué de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux de cible pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent aussi servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui figurent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer considérablement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer sortir du marché pour éviter des renversements de prix potentiellement brusques contre la tendance antérieure.
Les débutants sur le marché du Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace des fonds sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
