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03.06.2025 10:55 AM
歐元/美元。6月3日。等待歐盟通脹數據

週一,歐元/美元在1.1374–1.1380區間上方整固,並上升至76.4%的回調水平1.1454。從該水平的反彈有利於美元,並引發了一波回調。因此,在不久的將來,預期歐元將回歸到1.1374–1.1380的支撐區。若能夠穩固於1.1454以上,交易者可期望進一步上升至下一個斐波那契水平1.1574。

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小時圖上的波浪結構已經改變。最後完成的上升波突破了之前的高點,而最後的下降波突破了之前的低點。現在新的上升波又一次突破了之前的高點。因此,儘管有一些反轉的跡象,趨勢仍然保持看漲。最近有關鋼鐵和鋁的潛在關稅上升的消息迫使空頭再度撤退。

週一的信息背景相對較弱。來自德國和歐元區的製造業PMI指數對匯率走勢沒有顯著影響。由於市場對美國可能提高鋼鐵和鋁進口關稅的新聞作出反應,美元在夜間開始下滑。此外,華盛頓和北京互相指責對方破壞和平協議。結果,貿易戰在周初進入了一個新的階段,交易員對購買美元保持謹慎。今天,歐元區將公佈5月的通脹數據,這可能會在歐洲央行會議兩天前產生影響。如果通脹意外上升(由於特朗普對歐盟的關稅,這一點不能排除),歐洲央行可能會重新考慮並在週四保持利率不變。然而,無論歐洲央行是否降息,目前對歐元的影響都不大。

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在4小時圖上,該貨幣對回到了1.1213的100.0%回撤水平並從此位置反彈。此反彈對歐元有利,暗示可能上升向127.2%回撤水平1.1495。如果從1.1495回落,將支持美元並略微下跌,而突破此水平將增加進一步增長的可能性,目標為161.8%回撤水平1.1851。目前在任何指標上都沒有觀察到新出現的背離現象。

交易者承諾報告(COT):

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在上週報告期間,專業交易者結清了1,716筆多頭頭寸和6,737筆空頭頭寸。由於唐納·川普的影響,“非商業”組織的情緒仍保持樂觀。目前投機者所持有的多頭頭寸總數達到204,000,空頭頭寸則為124,000,差距正在穩定擴大(僅有少數例外)。因此,對歐元的需求仍然強勁,而不是對美元的需求。局勢沒有改變。

連續十七週以來,大型交易者一直在減少空頭頭寸並增加多頭頭寸。歐洲央行和聯邦儲備局在貨幣政策上的差異有利於美元,但由於川普的政策可能會導致美國經濟衰退和許多長期結構性問題,這些政策對交易者來說是更為重要的因素。

美國和歐元區的經濟日曆:

  • 歐元區 – 消費者物價指數(09:00 UTC)。
  • 美國 – JOLTS職位空缺數據(14:00 UTC)。

在6月3日的經濟日曆中有兩個條目。星期二的新聞背景對市場情緒的影響預計會較弱,因為這兩份報告對交易者的影響力目前都不大。

歐元/美元預測和交易建議:

今天可能在從1.1454水平反彈後賣出該貨幣對,目標為1.1374–1.1380和1.1320。今日建議在小時圖任何水平反彈後買入,目標為1.1374–1.1380。這一目標已經達到。若收盤高於1.1374–1.1380區間,則可持有已開的多頭頭寸,目標為1.1454,這一目標也已達到。今天,若從1.1374–1.1380區間反彈或收於1.1454水平之上,則可考慮買入。

斐波那契網格在小時圖上從1.1574–1.1066建立,四小時圖上則從1.1214–1.0179建立。

Samir Klishi,
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