تحليل EUR/USD على إطار 5 دقائق

سعى زوج اليورو/الدولار EUR/USD يوم الجمعة إلى مواصلة حركته الصاعدة والاختراق خارج القناة العرضية بين 1.1657 و1.1760، لكنه لم يتمكن من ذلك. بدأ اليوم بشكل جيد نسبيًا لليورو. كان السوق مرتاحًا بوضوح لاستمرار تسارع التضخم في منطقة اليورو، ولأن البنك المركزي الأوروبي يدرس تشديد السياسة النقدية في الصيف، على عكس الاحتياطي الفيدرالي. لكن مع اقتراب المساء، ظهرت أنباء تفيد بأن Donald Trump رفض عرضًا إيرانيًا جديدًا لتسوية سلمية للصراع في الشرق الأوسط، مما زاد من احتمال استمرار حظر مضيق هرمز لفترة طويلة على الأقل. من غير المرجح استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، رغم أن الاحتمال لا يزال قائمًا. ومع ذلك، فإن الإبقاء على الحصار يُعد عاملًا سلبيًا كبيرًا للاقتصاد العالمي ككل. من غير المتوقع أن يستفيد الدولار من هذا العامل على المدى الطويل، لكنه حصل على بعض الدعم يوم الجمعة.

من الناحية الفنية، لا يزال الإطار الزمني لكل ساعة يشير إلى اتجاه هبوطي جديد، لكن الزوج لم يتمكن من البقاء دون منطقة 1.1657–1.1666 لأكثر من أسبوع. نعتقد أن الاتجاه الهابط قد يستمر فقط إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط. وكما كان متوقعًا، دعمت البنوك المركزية اليورو والجنيه الإسترليني، وليس الدولار.

على إطار 5 دقائق، تشكلت إشارة تداولين يوم الجمعة، وكلاهما خلال الجلسة الأمريكية. في البداية، تداول الزوج أعلى نطاق 1.1750–1.1760، ثم عاد للانخفاض دونه. كانت الإشارة الأولى خاطئة، لكن الإشارة الثانية سمحت للمتداولين بتعويض الخسائر الناجمة عن الصفقة الأولى.

تقرير COT

أحدث تقرير COT مؤرخ في 28 أبريل. على مخطط الإطار الزمني الأسبوعي، يتّضح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية الأحداث الجيوسياسية. فقد بدأ المتداولون بالتخلّي عن العملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. سياسات ترامب لم تتغيّر، لكن الدولار أدّى دور نوع من "العملة الاحتياطية" لفترة من الزمن. مع ذلك، قد يكون هذا المسار قد أصبح وراءنا بالفعل.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تعزّز اليورو، في حين لا تزال هناك عوامل كافية تدعم تراجع الدولار الأمريكي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذّابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن بعد زوال هذا العامل، ستعود الأمور إلى ما كانت عليه. وربما يكون ذلك الوقت قد مضى بالفعل. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصعودي سيظل قائمًا وذا صلة. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين (الثيران) والبائعين (الدببة). خلال أسبوع التقرير الأخير، تراجع عدد مراكز الشراء في مجموعة "non-commercial" بمقدار 300 عقد، في حين ارتفع عدد مراكز البيع بمقدار 5,300 عقد. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 5,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني بالساعة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، لكنها لا تزداد سوءًا، ما يعني أنه لا توجد حاليًا الكثير من الأسباب القوية لمزيد من قوة الدولار الأمريكي. من الناحية الفنية، يتمتع الدولار بوضع أكثر أفضلية مقارنة باليورو، لكن هذه الأفضلية لم تتحقق خلال الأسبوع الماضي.

ليوم 4 مايو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، إضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1758 وخط Kijun-sen عند 1.1720. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يُتوقع أن يكون الحدث الاقتصادي الكلي المهم الوحيد يوم الاثنين هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. مع ذلك، يُعد هذا الحدث ذا أهمية مشروطة فقط. فقد انعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، وتلقت الأسواق بالفعل كل المعلومات اللازمة. لذلك، من غير المرجح أن تفاجئ Lagarde المتداولين بعد بضعة أيام فقط من الاجتماع.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر تحت خط Kijun-sen مع استهداف المنطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح صفقات شراء إذا ارتد السعر من الخط الحرج، مع استهداف 1.1750-1.1760.

توضيح الرسوم:

• مستويات أسعار الدعم والمقاومة (resistance/support) – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني بالساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.