تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) حركته الهابطة يوم الجمعة، وهي حركة لا علاقة لها – كما أوضحنا سابقًا – بأي أحداث اقتصادية كلية أو عوامل أساسية. علاوة على ذلك، لم تصدر يوم الجمعة أي رسائل جديدة تتعلق بالوضع الجيوسياسي. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، وقد نفذت إيران ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على ما لا يقل عن ست ناقلات في المنطقة (مؤكدة نيتها عرقلة أي إمدادات نفط من المنطقة)، كما عاودت أسعار النفط الارتفاع، ولا تبدو لدى طهران وواشنطن أي نية للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي وقت قريب. كان هذا المزيج من العوامل كافيًا ليستمر ارتفاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، على الرغم من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الكارثي وبيانات طلبيات السلع المعمرة الضعيفة جدًا.

جدير بالذكر أيضًا أن البيانات البريطانية لم تُرضِ المتداولين، إذ جاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير ضعيفًا، كما لم يكن أداء الإنتاج الصناعي أفضل حالًا. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون البيانات البريطانية هي التي حفّزت موجة الهبوط الجديدة للجنيه الإسترليني. فنيًا، ما زال الاتجاه الهابط قائمًا؛ وقد بدأ في الأصل كحركة تصحيحية بسيطة، لكنه مستمر منذ شهر ونصف تقريبًا، وقد يصل الأمر إلى كسر الاتجاه الصاعد لعام 2025...

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّنت يوم الجمعة إشارتي تداول. خلال الليل، ارتد السعر من منطقة 1.3369-1.3377، وخلال الجلسة الأوروبية كسر مستوى 1.3307. وهكذا، حصل المتداولون على فرصتين على الأقل لفتح صفقات بيع. وبحلول نهاية اليوم، كان الزوج قد اقترب تقريبًا من نطاق 1.3201-1.3212، حيث أمكن إغلاق صفقات البيع بكل أريحية، وترك السوق للمتداولين كي يستريحوا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة ظلّ مزاج المتعاملين التجاريين يتغير باستمرار. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يوضحان صافي مراكز المتعاملين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، يتباعد الخطان، مع استمرار سيطرة المتعاملين غير التجاريين من خلال... المبيعات. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب أن يتراجع الطلب على العملات ذات المخاطر الأعلى في حين يرتفع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر في الإطار الزمني الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم، في جميع الأحوال، بخفض سعر الفائدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وبالتالي سيتراجع الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. لكن في الوقت الراهن تتصدر العوامل الجيوسياسية المشهد، مما يوفر دعمًا قويًا للعملة الأمريكية. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 10 مارس) عن الجنيه الإسترليني، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 10,200 عقد BUY وفتح 1,200 عقد SELL. وبهذا انخفض صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بمقدار 11,400 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، كان من الممكن لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أن ينتقل منذ وقت طويل إلى تشكيل اتجاه صاعد، إلا أن العوامل الجيوسياسية ما تزال تواصل الضغط على الجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من التراجع الحاد للزوج في فبراير–مارس، فإننا ما زلنا نعتبره حركة تصحيحية. الإطار الزمني اليومي ما يزال يشير بوضوح إلى استمرار الاتجاه الصاعد. ولسوء الحظ، تبقى الجغرافيا السياسية شديدة التقلب ويمكنها أن تطغى على جميع العوامل الأخرى.

ليوم 16 مارس، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3671–1.3681، 1.3751–1.3763. ويمكن أن تشكّل كل من خطي Senkou Span B (1.3412) و Kijun-sen (1.3348) أيضًا مصادر لإشارات التداول. يُنصح بوضع مستوى إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. ينبغي الأخذ في الحسبان أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتحرك خلال اليوم، ما يستلزم مراعاتها عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد تقارير اقتصادية كلية مهمة أو أحداث أساسية مُجدولة ليوم الجمعة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فهي لا تحمل حاليًا أي أهمية تُذكر للمتداولين. يمكن أن يستمر هبوط الزوج حتى في غياب الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. وبالتالي، فإن أفضل نهج في الوقت الحالي هو متابعة الاتجاه الهابط المحلي.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين اليوم فتح صفقات بيع جديدة مستهدفين النطاق 1.3096–1.3115 إذا استقر الزوج أسفل نطاق 1.3201–1.3212. وستصبح صفقات الشراء ذات صلة مع استهداف مستوى 1.3307 إذا ارتد السعر من منطقة 1.3201–1.3212.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة يمكن أن تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.