تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الخميس، واصل زوج العملات GBP/USD التحرك صعودًا. ومع ذلك، وبشكل مفاجئ إلى حد ما، ارتفع الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع أقل من اليورو. تعرضت العملة البريطانية للضغط أولاً من تقارير البطالة ثم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي. على الرغم من أننا أشرنا سابقًا إلى أن هذه التقارير لم تكن ذات أهمية كبيرة، إلا أن السوق استجاب بنشاط. والأهم من ذلك، أن التقارير أشارت إلى انخفاض الجنيه، وبشكل معجزة! استجاب السوق أخيرًا للتقارير لصالح الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم يتمكن الدولار من جني الكثير من الفوائد من ذلك. انخفض الجنيه بشكل طفيف وقصير مرتين فقط. في جميع الأوقات الأخرى، كان يرتفع. ونتيجة لذلك، نما أقل من اليورو ولم يحدث بعد تحديث لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
ومع ذلك، نظرًا لأن سياسات دونالد ترامب ونهجه في الحكم لم تتغير بمرور الوقت، يمكننا أن نفترض أن انخفاض الدولار سيستمر. إذا تحدث ترامب عن رفع التعريفات مرة أخرى اليوم أو قدم أي توضيحات (مثل تحديد المواعيد النهائية والشروط للزيادات)، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من ضعف الدولار. في الوقت الحالي، يتداول الجنيه بشكل جانبي أكثر من كونه صعوديًا. الخلاصة الرئيسية هي أنه لا يزال يرفض الانخفاض.
تم توليد إشارتين تداول فقط في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الخميس. كانت كلتاهما بالقرب من خط Kijun-sen ومستوى 1.3537، مما شكل منطقة دعم قوية. لسوء الحظ، بسبب الأخبار البريطانية، تمكن السعر من اختراق هذه المنطقة، مما أدى إلى إشارة بيع. ربما لم يكن بيع الجنيه بعد انخفاض 60 نقطة في الصباح هو الخيار المثالي، لكن المتداولين كان بإمكانهم دخول هذا المركز. لاحقًا، ظهرت إشارة شراء صالحة، وارتفع السعر بمقدار 40-70 نقطة بنهاية اليوم.
تقرير COT
تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وعادة ما تكون بالقرب من علامة الصفر. وهي حاليًا قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع. ومع ذلك، فقد زادت المراكز الصافية خلال العام والنصف الماضيين.
يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس مهمًا جدًا في الوقت الحالي. إذا استؤنفت عملية تخفيف حدة الحرب التجارية العالمية، فسيكون للدولار الأمريكي فرصة لبعض التعزيز. وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه، فتحت مجموعة "غير التجارية" 1,300 عقد شراء و1,400 عقد بيع. وبالتالي، لم تتغير المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بشكل كبير خلال أسبوع التقرير.
مؤخرًا، ارتفع الجنيه بشكل ملحوظ، ولكن من المهم ملاحظة أن هناك سببًا واحدًا فقط: سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن يرتفع الدولار، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. الجنيه نفسه ليس لديه أسباب أساسية للنمو. ومع ذلك، فإن المتداولين أكثر من راضين عن "عامل ترامب" عند اتخاذ قرارات التداول.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي رغم التماسك تحت القناة الصاعدة وخط الاتجاه الصاعد. لم يقم الدولار الأمريكي سوى بتصحيح طفيف، ولا يزال السوق يركز على الشراء على المدى المتوسط. في الإطار الزمني لأربع ساعات، يظهر نطاق جانبي بوضوح حيث تبقى الأسعار، بينما يوجد اتجاه صعودي قوي على الرسم البياني اليومي. وبالتالي، لا توجد أسباب فنية لانخفاض حاد في الزوج. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية، وخاصة الأخبار المتعلقة بترامب، تستمر في ممارسة الضغط على الدولار.
بالنسبة ليوم 13 يونيو، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3288، 1.3358، 1.3439، 1.3489، 1.3537، 1.3637–1.3667، 1.3741. يمكن أن تعمل خط Senkou Span B (1.3514) وخط Kijun-sen (1.3539) كنقاط إشارة أيضًا. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.
لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة في المملكة المتحدة يوم الجمعة. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان فقط. لذلك، نفترض أن الأخبار المتعلقة بترامب—التعريفات والاضطرابات في الولايات المتحدة—ستعود لتكون في مركز الاهتمام من حيث تأثير السوق.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
