تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الأربعاء، استأنف زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية. كما أشرنا سابقًا، لا يوجد حاليًا سبب وجيه لانخفاض العملة البريطانية مقابل الدولار الأمريكي - تحديدًا، مقابل الدولار الأمريكي. يستمر السوق في استغلال أي عامل أو عذر لبيع الدولار. لم يعد المتداولون يصدقون تصريحات دونالد ترامب حول مستقبل عظيم وصفقات مربحة. الشعب الأمريكي يخرج إلى الشوارع للاحتجاج على سياسة الهجرة للجمهوريين. نعتقد أن هذه الأسباب وحدها كافية لدعم استمرار تراجع الدولار.
ومع ذلك، وجد السوق بالأمس عذرًا آخر لبيع الدولار. بقي التضخم في مايو دون تغيير، بينما كان السوق يتوقع زيادة إلى 2.9%. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي ولكن ليس بالقوة التي توقعها السوق. نظرًا لأن قراءتي التضخم جاءتا أقل من التوقعات، افترض السوق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف دورة التيسير النقدي في المستقبل القريب. على الرغم من أن التضخم لم ينخفض، فما هو المبرر الذي يمتلكه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار؟ ومع ذلك، وجد المتداولون أن هذا العذر الرسمي كافٍ عند دمجه مع العوامل الأساسية الأوسع.
نتيجة لذلك، يرتفع الجنيه الإسترليني مرة أخرى، والدولار ينخفض مرة أخرى. أثبت الاختراق الأخير أسفل خط الاتجاه الصاعد أنه غير ذي صلة - حيث قام الزوج بتصحيح طفيف فقط وهو الآن مستعد لاستئناف اتجاهه الصعودي الذي استمر لأربعة أشهر.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كانت الإشارات متطابقة تقريبًا مع تلك التي شوهدت في زوج EUR/USD. أولاً، إشارة بيع خاطئة بالقرب من خط Senkou Span B، ثم إشارتان شراء معززتان بالقرب من نفس الخط ومستوى 1.3489. في غضون نصف ساعة فقط، ارتفع الزوج إلى خط Kijun-sen وارتد منه، مما وفر فرصة لإغلاق المراكز الطويلة. سمح الارتداد من Senkou Span B بفتح مراكز قصيرة، لكن السعر لم يصل إلى منطقة الهدف، لذا عاد إلى Senkou Span B، مما يجعل تلك الصفقة غير مرجحة أن تكون مربحة.
تقرير COT
تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وعادة ما تكون بالقرب من علامة الصفر. وهي حاليًا قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع. ومع ذلك، فقد زادت المراكز الصافية خلال العام والنصف الماضيين.
يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب على الجنيه الإسترليني من قبل صانعي السوق ليس مهمًا جدًا في الوقت الحالي. إذا استؤنفت عملية تخفيف حدة الحرب التجارية العالمية، فسيكون للدولار الأمريكي فرصة لبعض التعزيز. وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه، فتحت مجموعة "غير التجارية" 1,300 عقد شراء و1,400 عقد بيع. وبالتالي، لم تتغير المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بشكل كبير خلال أسبوع التقرير.
مؤخرًا، ارتفع الجنيه بشكل ملحوظ، ولكن من المهم ملاحظة أن هناك سببًا واحدًا فقط: سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن يرتفع الدولار، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. الجنيه نفسه ليس لديه أسباب أساسية للنمو. ومع ذلك، فإن المتداولين أكثر من راضين عن "عامل ترامب" عند اتخاذ قرارات التداول.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصعودي رغم كسره لكل من القناة الصاعدة وخط الاتجاه الصاعد. الدولار الأمريكي قام بتصحيح طفيف فقط، بينما يركز السوق مرة أخرى على شراء الجنيه وبيع الدولار. كما ذكر سابقًا، يظهر نطاق جانبي على الرسم البياني لأربع ساعات، حيث لا يزال السعر موجودًا، بينما يظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا قويًا. وبالتالي، لم تكن هناك أسباب تقنية لانخفاض كبير. ومع ذلك، يستمر الخلفية الأساسية - خاصة المرتبطة بترامب - في ممارسة ضغط هبوطي على الدولار.
لـ 12 يونيو، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3288، 1.3358، 1.3439، 1.3489، 1.3537، 1.3637-1.3667، 1.3741. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3489) وKijun-sen (1.3535) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم الإشارات.
ستصدر المملكة المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري والإنتاج الصناعي يوم الخميس. إذا انحرفت البيانات عن التوقعات، فقد يتفاعل السوق بشكل معتدل. في الولايات المتحدة، سيكون الخلفية الاقتصادية الكلية أضعف. سيستمر السوق في التركيز على الاضطرابات في الولايات المتحدة وإجراءات ترامب لقمعها.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
