يوم الأربعاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من منطقة الدعم 1.1374–1.1380 وانعكس لصالح اليورو. وبدأت حركة صعودية جديدة نحو مستوى التصحيح 76.4% عند 1.1454. الارتداد من هذا المستوى سيفضل الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض طفيف مرة أخرى نحو منطقة الدعم 1.1374–1.1380. أما الاستقرار فوق 1.1454 فسيزيد من احتمالية استمرار النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 100.0% عند 1.1574.
لقد تغيرت بنية الموجة على الرسم البياني الساعي. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسرت القاع السابق، لكن الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة كسرت القمة السابقة. وبالتالي، يبقى الاتجاه "صعوديًا" على الرغم من بعض علامات الانعكاس. الأخبار الأخيرة حول الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم تسببت في تراجع الدببة مرة أخرى.
كان خلفية الأخبار يوم الأربعاء كارثية بالنسبة للدببة. نذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام الدببة بعدة محاولات لعكس الاتجاه، لكن في كل مرة، منعت خلفية الأخبار ذلك. بمجرد أن بدأ السوق يأمل في تخفيف حدة الحرب التجارية، قام ترامب برفع التعريفات الجمركية على الفور. تمامًا كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات لمدة 90 يومًا للمفاوضات، هاجم ترامب بكين مرة أخرى. تمامًا كما بدأ المتداولون في الاعتماد على إلغاء تعريفات ترامب في المحكمة، ألغت محكمة أخرى قرار الأولى. وأمس، كانت الخلفية الاقتصادية تتكون من ثلاثة تقارير، كل منها يدعم الثيران. اليوم، سيعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والمتداولون متأكدون من أن السياسة النقدية سيتم تخفيفها مرة أخرى. ومع ذلك، لا يلعب هذا العامل حاليًا دورًا كبيرًا للمتداولين. تم توقع خفض الفائدة منذ الأسبوع الماضي، وفشل الدببة في الاستفادة منه. اليوم، قد يتراجع الثيران قليلاً، لكن لا أتوقع إغلاقًا دون منطقة 1.1374–1.1380.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1213 واستمر في حركته الصعودية نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1495. الارتداد من مستوى 1.1495 سيفضل الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض طفيف، بينما سيزيد الاستقرار فوق هذا المستوى من فرص استمرار النمو نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1851. لا توجد تباينات ناشئة تُلاحظ على أي مؤشر. يشير قناة الاتجاه مرة أخرى إلى أن الاتجاه "الصعودي" لا يزال قائماً.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الماضي، قام اللاعبون المحترفون بإغلاق 1,716 مركز شراء و6,737 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" "صعوديًا" بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 204,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 124,000، مع اتساع الفجوة (مع استثناءات نادرة) باستمرار. وبالتالي، لا يزال اليورو مطلوبًا، بينما لا يحظى الدولار بنفس الطلب. الوضع لا يزال دون تغيير.
لسبعة عشر أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. يستمر التباين في نهج السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في تفضيل الدولار الأمريكي بسبب اتساع الفارق في أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظل سياسات دونالد ترامب عاملًا أكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي والعديد من القضايا الهيكلية طويلة الأجل.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (12:15 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو – المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي (12:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 5 يونيو ثلاث إدخالات، يمكن اعتبار اثنتين منها مهمتين. قد يكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الخميس معتدلًا، حيث لا تعقد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي كل يوم.
توقعات EUR/USD ونصائح للمتداولين:
كان من الممكن بيع الزوج عند الارتداد من مستوى 1.1454 مع أهداف عند 1.1374–1.1380 و1.1320. تم الوصول إلى الهدف الأول، لكن الثاني لم يتحقق. كان يُوصى بالشراء عند الارتداد من مستوى 1.1320 على الرسم البياني الساعي مع هدف 1.1374–1.1380. إذا أغلقت الأسعار فوق منطقة 1.1374–1.1380، يمكن الاحتفاظ بالمراكز مع هدف 1.1454.
يتم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1574–1.1066 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.
