يوم الجمعة، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1320، ثم ارتد وتحول لصالح اليورو، ليرتفع بعد ذلك نحو منطقة المقاومة بين 1.1374 و1.1380. من هذه المنطقة، قد يتبع اليوم ارتداد وانعكاس لصالح العملة الأمريكية، مع انخفاض مرة أخرى نحو 1.1320. الإغلاق فوق 1.1374–1.1380 سيزيد من احتمالية استمرار نمو اليورو نحو مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% عند 1.1454.
لقد تغير نمط الموجة على الرسم البياني الساعي. الموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت كسرت القمة السابقة، لكن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. لذلك، قد يتحول الاتجاه إلى "هبوطي". الأخبار الأخيرة حول إلغاء زيادات التعريفة الجمركية للاتحاد الأوروبي والتخفيض المتبادل للتعريفات بين الصين والولايات المتحدة دعمت الدببة. ومع ذلك، جفت الأخبار الإيجابية للدببة. الآن يريد ترامب رفع التعريفات على الصلب والألمنيوم، مما يمنح الثيران أساسًا جديدًا للهجوم.
كان خلفية الأخبار يوم الجمعة باهتة إلى حد ما، حيث استمر المتداولون في التركيز بشكل أساسي على تطورات الحرب التجارية. كانت الأخبار الوحيدة هي أن تعريفات ترامب لا يمكن إلغاؤها عبر المحكمة. ألغت محكمة الاستئناف قرار محكمة التجارة بإلغاء تعريفات ترامب، وصرح ترامب نفسه بأن إلغاء التعريفات سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. وبالتالي، كان على الدببة التراجع عن السوق مرة أخرى. كما تم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو في ألمانيا، والذي أظهر أن التضخم ظل ثابتًا عند 2.1%. من غير المحتمل أن يؤثر هذا التقرير على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيف السياسة النقدية هذا الأسبوع. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن وتيرة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو تتضاءل مع اقترابها من مستوى الهدف البالغ 2% للبنك المركزي الأوروبي. لذلك، قد تنتهي عملية التيسير النقدي في أوروبا قريبًا. هذا العامل ليس في صالح الدببة، حيث يستمر اليورو في الارتفاع حتى مع استمرار تخفيضات الفائدة.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى التصحيح 100.0% فيبوناتشي عند 1.1213 وارتد منه. سمح هذا الارتداد بانعكاس لصالح اليورو، مع توقع نمو نحو مستوى 127.2% فيبوناتشي عند 1.1495. الإغلاق تحت 1.1213 سيشير إلى استئناف الانخفاض نحو مستوى 76.4% فيبوناتشي التالي عند 1.0969. لا توجد تباينات ناشئة على أي مؤشر.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 1,716 مركز شراء و6,737 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" "صعوديًا"، بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 204,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 124,000، مع استمرار الفجوة (مع استثناءات نادرة) في الاتساع. وبالتالي، يبقى اليورو مطلوبًا، بينما لا يحظى الدولار بذلك. الوضع لا يزال دون تغيير.
لسبعة عشر أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليص مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. لا تزال الفروق في نهج السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي تفضل الدولار، لكن سياسات دونالد ترامب تبقى عاملًا أكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تتسبب في ركود في الاقتصاد الأمريكي ومجموعة من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا (07:55 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو (08:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P (13:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM (14:00 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (16:30 بالتوقيت العالمي)
في الثاني من يونيو، يتضمن التقويم الاقتصادي خمسة أحداث، ولكن يمكن اعتبار حدث واحد فقط مهمًا. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق معتدلًا وفقط في النصف الثاني من اليوم.
توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
يمكن بيع الزوج اليوم عند الارتداد من منطقة 1.1374–1.1380 مع أهداف عند 1.1320 و1.1260–1.1282. نصحت بالشراء اليوم عند الارتداد من أي مستوى على الرسم البياني الساعي مع هدف عند 1.1374–1.1380 — وقد تم الوصول إلى هذا الهدف. الإغلاق فوق منطقة 1.1374–1.1380 سيسمح بالإبقاء على مراكز الشراء مفتوحة مع هدف عند 1.1454.
