تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
أظهر زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا ملحوظًا نسبيًا يوم الاثنين. نعتقد أنه لم يكن هناك مبرر اقتصادي كلي أو أساسي لمثل هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي في ذلك اليوم. ومع ذلك، كما أشرنا سابقًا، لم يعد السوق بحاجة إلى أسباب قوية لبيع الدولار. يتم بيع الدولار بسهولة وثقة، على عكس اليورو الذي لا يزال لا يمكنه التفاخر باقتصاد قوي أو سياسة متشددة من البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لا يهم أي من هذه العوامل في الوقت الحالي. أي عوامل—باستثناء الحرب التجارية—غير ذات صلة بالدولار. في بعض الأحيان، يرتفع الدولار، لكن السوق يريد فقط شراء العملة الأمريكية عندما تظهر أخبار عن تهدئة تجارية—ولا تصل مثل هذه الأخبار كل أسبوع. في غضون ذلك، قد يؤدي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل Moody's إلى عمليات بيع.
من الناحية الفنية، نرى الآن استئناف الاتجاه الصعودي. كانت الأسعار تصحح نحو الأسفل لمدة شهر تقريبًا، لكن الاتجاه الصعودي، الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، لا يزال قائمًا. بطبيعة الحال، يعتمد الكثير على الإجراءات المستقبلية لدونالد ترامب. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بخطواته التالية، فإننا نعترف بهذا: الاتجاه الصعودي مستمر.
فيما يتعلق بإشارات التداول يوم الاثنين، يجب أن نبرز الاختراق فوق مستوى 1.1185 والانخفاض تحت 1.1274. في الحالة الأولى، كان بإمكان المتداولين الدخول في مراكز شراء، والتي كان يجب إغلاقها عند أول إشارة بيع—تحديدًا، الانخفاض تحت 1.1274. في تلك النقطة، كان بإمكان المتداولين الدخول في مراكز بيع، والتي كان يمكن إغلاقها بالقرب من خط Senkou Span B. لذلك، كان يمكن فتح صفقتين—وكلاهما أُغلق بربح جيد.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 13 مايو. كما يوضح الرسم البياني أعلاه، ظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفض الدولار بشكل حاد. بينما لا يمكننا ضمان استمرار هذا الانخفاض إلى ما لا نهاية، تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الرئيسيين في السوق، على الرغم من أنه في الظروف الحالية، يمكن أن تتغير هذه المشاعر بسرعة.
لا توجد أسباب أساسية لتعزيز اليورو، لكن الدولار يواجه عبئًا سياسيًا كبيرًا. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الأوسع الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة. بمجرد انتهاء حروب ترامب التجارية، قد يستأنف الدولار اتجاهه الصعودي.
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة من المتداولين غير التجاريين بمقدار 15,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 6,300. ونتيجة لذلك، زاد صافي المراكز بمقدار 9,000 عقد.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي استئناف اتجاهه الصاعد وقد تمكن من تأمين موقع فوق خطوط مؤشر إيشيموكو. لا يزال التوقع بالنسبة للدولار الأمريكي يعتمد بشكل أساسي على تطور الحرب التجارية العالمية. قد يستمر الدولار في التعافي إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية. خلاف ذلك، أو في حالة وجود دوافع سلبية جديدة، من المرجح أن يستمر الدولار في التراجع. التحليل الفني والبيانات الاقتصادية الكلية لهما تأثير ضئيل حاليًا - كل شيء يعتمد على الأخبار المتعلقة بالمفاوضات التجارية.
المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها في 20 مايو: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534. خطوط إيشيموكو: سينكو سبان ب (1.1224)، كيجون-سن (1.1193). ملاحظة: قد تتغير خطوط إيشيموكو خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية نفسك من الإشارات الخاطئة المحتملة.
يوم الثلاثاء، لا توجد تقارير أو أحداث هامة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. نتيجة لذلك، سيكون لدى المتداولين القليل ليتفاعلوا معه خلال اليوم. ومع ذلك، أظهر يوم الاثنين مرة أخرى أن حتى الأخبار الثانوية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الدولار. ومع ذلك، لا تصل مثل هذه الأخبار المؤثرة كل يوم، لذا من المحتمل أن نشهد حركة سعرية ضعيفة وجانبية اليوم.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
