Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника успела сходить в обе стороны. Сначала мы наблюдали (кто не спал) сильное падение котировок, спровоцированное атакой Израиля на Иран. Затем – довольно сильное восстановление пары. Почему вообще случилось восстановление, почему доллар не продолжил расти? Потому что рынок очень быстро вспомнил один простой факт – доллар больше не является «тихой гаванью». Как было раньше? При возникновении нового геополитического конфликта из этих стран тут же начинали выводиться капиталы. Чтобы вывести капиталы, нужны валюты иностранных государств. Евро, доллары, фунты. Так как экономика США всегда была стабильной, а кредитный рейтинг – максимальным, спрос на доллар тут же рос, а вместе с ним и курс американской валюты.
Как обстоят дела сейчас? Рынок не считает, что американская экономика стабильна, обладает хорошими перспективами, а ее правительство приведет страну к «великому будущему». Поэтому предпочитает покупать йену, фунт или евро. Поэтому доллар очень быстро вернулся на исходные позиции. Что касается макроэкономического фона, то инфляция в Германии никого не заинтересовала, так как вторая оценка ничем не отличалась от первой. Промышленное производство в Евросоюзе вновь прогнозируемо снизилось, вновь прогнозируемо оказалось хуже прогнозов. Евровалюта могла утром продолжить падение, но, как мы уже сказали, никому сейчас доллар не нужен...
Торговые сигналы в пятницу, к сожалению, получились не самыми лучшими. Цена в течение дня меняла направление движения очень часто, а уровни и линии отрабатывала неточно. Примерно такую же картину мы можем наблюдать и сегодня, так как рынок остается в эмоциональном состоянии из-за всех инициатив Трампа и из-за вспыхнувшего с новыми силами конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому в течение дня цена может вновь игнорировать технические уровни и индикатор Ишимоку, а также показывать резкие движения, частые развороты. Но при этом всем восходящий тренд сохраняется и не вызывает сомнений.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Конфликт между Израилем и Ираном ничего не изменит.
Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Как Трамп топит доллар.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на пробои, преодоления всех возможных восходящих линий тренда. Как и прежде (в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. А теперь к этому «прекрасному и позитивному набору» прибавилась еще и полноценная война на Ближнем Востоке. Позитивных новостей нет, а вот негативных – хоть отбавляй. Поэтому доллар весело и бодро продолжает лететь в пропасть.
На 16 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1353) и Киджун-сен (1,1501). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций, однако можно не сомневаться, что в течение дня события будут. Рынок сегодня может как минимум отрабатывать ответную атаку Ирана на Израиль... Мы считаем, что на этот раз «скучный понедельник» мы не увидим.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
