การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดค่าเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3154 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ทำให้แรงลงของคู่เงินเริ่มจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดขายปอนด์ในการเคลื่อนไหวรอบดังกล่าว การทดสอบครั้งที่สองที่ระดับ 1.3154 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ MACD อยู่ในเขต oversold จึงเป็นจังหวะให้ผมใช้แผนการเทรดตาม Scenario #2 เปิดซื้อปอนด์ และราคาก็ปรับขึ้นไปบริเวณ 1.3215

ตัวเลข GDP ที่ออกมาดีของสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของดัชนี personal consumption expenditures ก็ยังไม่สามารถกดดันฝ่ายซื้อปอนด์ได้ ดูเหมือนว่าข้อมูลที่ออกมาจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าที่ตลาดคาดไว้ การเร่งตัวของ GDP เป็น 2.1% ในไตรมาสแรก และการเพิ่มขึ้น 0.3% ของ core PCE แม้จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ก็ไม่ได้กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ตามที่คาดกัน

น่าเสียดายที่วันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร และไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนของ Bank of England ดังนั้นค่าเงินปอนด์จึงยังมีโอกาสทรงตัวในเชิงบวกต่อไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ การขาดข้อมูลใหม่หมายความว่าตลาดจำเป็นต้องอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ และบรรยากาศต่อสกุลเงินอังกฤษในตอนนี้ยังคงเป็นบวกอยู่ในระดับปานกลาง

อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่า แม้สถานการณ์จะมีการทรงตัวมากขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมของค่าเงินปอนด์อังกฤษยังคงซับซ้อนอยู่มาก ปัจจัยกดดันจากทั้งภายในและภายนอกยังคงมีอยู่ แต่การตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในรอบนี้แสดงให้เห็นว่า มุมมองของเทรดเดอร์ในระยะสั้นอาจมีความเชิงบวกมากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้

ในมุมมองกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อคู่เงินปอนด์เมื่อราคาวิ่งมาถึงบริเวณ 1.3211 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปแถว ๆ ระดับ 1.3239 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ 1.3239 ผม/ฉันมีแผนจะปิดทำกำไรจากสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายกลับ โดยคาดว่า ราคาน่าจะปรับตัวลงสวนทางจากระดับนั้นประมาณ 30–35 pips การคาดหวังการปรับขึ้นของปอนด์วันนี้จึงมองได้ในกรอบของการเคลื่อนไหวแบบปรับฐาน (correction) เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.3193 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงิน และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของราคา โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3211 และ 1.3239 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขายปอนด์หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 1.3193 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3165 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และกลับมาเปิดสถานะซื้อทันที (โดยคาดว่าจะมีการดีดตัวสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 pips) ข่าวเชิงลบจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อปอนด์ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.3211 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงิน และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของราคา โดยสามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3193 และ 1.3165 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาระดับคาดการณ์สำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาระดับคาดการณ์สำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: ในการเปิดสถานะเข้าสู่ตลาดควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานฉบับสำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะอยู่ในตลาด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday) โดยพื้นฐาน