การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3404 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อ ด้วยเหตุผลนี้เองผมจึงไม่ได้เปิดสถานะซื้อเงินปอนด์ การทดสอบระดับ 1.3404 ครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) จึงเป็นสัญญาณให้ดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 2 ในการเปิดสถานะขายเงินปอนด์ ส่งผลให้คู่เงินอ่อนตัวลงไปประมาณ 40 จุด (pips)

คลื่นการโจมตีทางทหารรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งในทางกลับกันก็หนุนให้เกิดการเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซียจะยังคงส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดการเงินโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สร้างความไม่แน่นอนและกระตุ้นให้นักเทรดหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น เงินปอนด์อังกฤษในฐานะสกุลเงินของประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศและทรัพยากรพลังงานอย่างใกล้ชิด จึงมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ระดับโลกเป็นอย่างสูง

สำหรับวันนี้ การขาดข้อมูลใหม่ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเงินปอนด์ เมื่อไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเติบโตหรือการทรงตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ นักเทรดจึงยากที่จะหาปัจจัยที่มีน้ำหนักเพียงพอในการเปิดสถานะซื้อคู่เงิน GBP/USD ตามที่ทราบกันดีว่า ตลาดเงินตราต่างประเทศตอบสนองอย่างอ่อนไหวต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (macroeconomic indicators) และเมื่อข้อมูลเหล่านี้มีน้อย ความไม่แน่นอนก็มักจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงเงินปอนด์ด้วย

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จุดสนใจย่อมเคลื่อนไปที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งในขณะนี้กระจุกตัวอยู่ในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรอบใหม่ ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยแข็งค่าขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในกรอบวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อ (Buy) คู่เงินปอนด์ที่จุดเข้าใกล้ระดับ 1.3389 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3409 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3409 มีแผนจะปิดสถานะฝั่งซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะฝั่งขาย (Short) ในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) การปรับตัวขึ้นของปอนด์วันนี้ให้มองในกรอบของการรีบาวด์/การปรับฐานเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการหักหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดซื้อปอนด์วันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3377 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3389 และ 1.3409

สถานการณ์การเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดขาย (Sell) ปอนด์ หลังจากที่ระดับ 1.3377 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุหรือตั้งราคาใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3352 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะฝั่งขาย และเปิดซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อเงินปอนด์สามารถกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการหักหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดขายปอนด์วันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3389 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3377 และ 1.3352

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดคำสั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดคำสั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้ Money Management และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะสำหรับการเทรดระหว่างวัน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยพื้นฐาน