การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ค่อนข้าง mild และสิ้นสุดวันที่ใกล้กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่คุ้นเคย จำได้ว่าเมื่อประมาณ 10 วันก่อน เส้นนี้ถูกทำลาย สัญญาณว่าสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการค้าของ Donald Trump กับส่วนอื่นๆ ของโลก ยังคงกดดันอย่างหนักต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และคู่สกุลเงินนี้กลับมาเติบโตอีกครั้ง เราอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่คล้ายคลึงกันอีกครั้ง ในวันศุกร์ พื้นทางเศรษฐกิจสนับสนุนฝั่งผู้ขาย เนื่องจากรายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงานไม่ได้ถูกเรียกว่า "แข็งแกร่ง" แต่ก็ไม่ถึงขั้นล้มเหลว แสดงถึงข้อมูลเฉลี่ยที่ได้ตามคาดของนักเทรด แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจของสหรัฐอาจชะลอตัวลงเนื่องจากภาษีของ Trump เราอาจคาดหวังตัวเลขตลาดแรงงานที่แย่กว่านี้ด้วยซ้ำ
แล้วดอลลาร์จะขึ้นนานแค่ไหนในครั้งนี้ หากมีเรื่องอื้อฉาวใหม่ที่ผลลัพธ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้กำลังก่อตัวขึ้นในสหรัฐ? เราต้องการเน้นย้ำว่าแม้ว่าจะมีการทะลุเส้นแนวโน้มลงไป ก็ไม่ได้รับประกันว่า Trump จะไม่ประกาศใช้ภาษีใหม่พรุ่งนี้ หรือว่าอาจมีการเริ่มต้นสงคราม Trump-Musk อีกระลอกหนึ่ง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการขายเงินดอลลาร์อีกครั้ง
มีการส่งสัญญาณหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ในวันศุกร์ แต่การเคลื่อนไหวค่อนข้างไม่มีทิศทางชัดเจน ในตอนแรก คู่สกุลเงินดีดกลับจากบริเวณ 1.1423–1.1426 แต่ไม่สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวขึ้นได้ สัญญาณนั้นเป็นสัญญาณผิด จากนั้นคู่สกุลเงินนี้ก็ทะลุผ่านบริเวณนี้และดีดกลับจากด้านล่างหลายครั้ง ดังนั้นสัญญาณการขายจึงเป็นจริง แต่ในระหว่างช่วงการซื้อขายของอเมริกา มีการปล่อยรายงานสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอน การเทรดในตอนนั้นมีความเสี่ยง แต่ตำแหน่งขายกลับมีผลกำไร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่รุนแรง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มิถุนายน แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดประเภทไม่ใช่การพาณิชย์นั้นยาวไปทาง "bullish" และฝั่งหมีแทบไม่ได้ขึ้นนำในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็เสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง เงินดอลลาร์ก็ร่วงลงตลอด เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของเงินดอลลาร์จะยังคงอยู่ แต่พัฒนาการในระดับโลกปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้นี้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างค่าเงินยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญมากคือการร่วงลงของเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่แนวโน้มจะมีความสำคัญอย่างไรในตอนนี้? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้าได้ เงินดอลลาร์อาจจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง—แต่เขาจะยุติหรือไม่ และเมื่อไหร่?
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง หมายความว่าตลาดกลับมาเป็นแนวโน้ม "bullish" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,500 ในขณะที่การขายสั้นลดลง 4,800 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,300
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กินเวลาสี่เดือน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าโลก ในขณะนี้เราพูดได้อย่างเดียวว่า ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆ และทรัมป์ยังคงตัดสินใจและแถลงการณ์แปลกๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดรู้สึกตกใจเป็นประจำ ตลาดคาดการณ์สิ่งที่เลวร้ายที่สุด, และทรัมป์ก็ยืนยันความกลัวเหล่านั้น การขัดแย้งใหม่กับ Elon Musk อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกันอย่างรุนแรง
สำหรับวันที่ 9 มิถุนายน ระดับการซื้อขายที่เราควรเน้นออกมาได้แก่: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 รวมไปถึงเส้น Senkou Span B (1.1332) และเส้น Kijun-sen (1.1425) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips — วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใดๆ ที่กำหนดในยุโรปหรือสหรัฐฯ ดังนั้นตลาดอาจตอบสนองต่อข่าวจากทรัมป์หรือ Musk เท่านั้น แม้จะไม่มีการรับประกันว่าจะมีข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น, การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็ยังสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนที่ของราคาอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง
- ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดกลับก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- อินดิเคเตอร์ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักลงทุน
