การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวไปทางลงอย่างอ่อนโยน ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเรายังคงเห็นการปรับฐานค่าเงินขึ้น ดอลลาร์สหรัฐแทบไม่มีเหตุผลที่จะเติบโตต่อไปเมื่อวานนี้ แต่การเคลื่อนไหวไปทางลงยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากแรงเฉื่อย ควรกล่าวถึงว่าระดับราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 1.1274 เล็กน้อย ซึ่งอยู่ร่วมกับเส้นแนวโน้มแนวขึ้น ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ที่ราคาจะกำลังมุ่งหาแนวทางเทคนิคสร้างความแม่นยำในระดับนี้ จากพื้นฐานและบริบทเศรษฐกิจมหภาคปัจจุบัน เราไม่เห็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับการทำลายระดับเหล่านี้
แน่นอนนั่นไม่ได้หมายความว่าการทำลายแนวต้านนี้เป็นไปไม่ได้ การเคลื่อนไหวของตลาดไม่อาจทำนายได้อย่างสมบูรณ์ แต่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ดอลลาร์แข็งแรงขึ้นตอนนี้? การเลื่อนการขึ้นภาษีของทรัมป์สำหรับสหภาพยุโรปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม? รายงานคำสั่งสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่แย่น้อยกว่าที่คาดไว้? การประเมิน GDP ไตรมาส 1 ครั้งที่สองในวันนี้ก็จะถูกเผยแพร่ แต่ก็ไม่น่าจะทำให้ผู้ค้าดีใจด้วยการอ่านที่เป็นบวก
ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบนหรือการกลับคืนสู่แนวโน้มขาขึ้น ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถขายดอลลาร์ได้แม้จะไม่มีเหตุผลทางมหภาคหรือพื้นฐานโดยทันที ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวันพุธ มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายเพียงครั้งเดียว ระหว่างช่วงซื้อขายยุโรป ราคาตีกลับจากเส้นสำคัญและเกือบลดลงถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1274 ภายในช่วงเย็น ค่อนข้างมีเหตุผลที่จะปิดตำแหน่งขายด้วยตนเอง เนื่องจากความน่าจะเป็นของการลดลงสิ้นสุดนั้นสูง
รายงาน COT (Commitments of Traders)
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 20 พฤษภาคม กราฟด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นบวกมานานแล้ว ช่วงสิ้นปี 2024 ฝั่งหมีเพิ่งเริ่มครองตลาดได้แต่ก็เสียความได้เปรียบอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เราไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดค่าของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันในระดับโลกก็ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์เช่นนั้น
ไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแอ แนวโน้มขาลงในระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป แต่คำว่า "แนวโน้ม" หมายถึงอะไรในขณะนี้? ดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหาก Trump ยุติสงครามการค้า แต่เขาจะทำหรือไม่?
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่กลับเป็นบวก ในช่วงรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อระยะยาวในกลุ่มเทรดเดอร์ที่ "ไม่ใช้เชิงพาณิชย์" ลดลง 3,500 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขาสั้นเพิ่มขึ้น 6,800 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 10,300 อย่างไรก็ตาม รายงาน COT จะถูกปล่อยออกมาล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ตลาดกำลังกลับมาซื้อติดต่อกันอีกครั้ง
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาเป็นเวลาสี่เดือน อนาคตของดอลลาร์สหรัฐยังคงอิงกับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระดับโลก หากมีการลงนามข้อตกลงการค้าและลดภาษี ศักยภาพที่ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวมีอยู่อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ ทรัมป์ยังคงทำการตัดสินใจที่ดูแปลกและคำแถลงที่ไม่มีใครคาดคิด ทิ้งให้ผู้เข้าร่วมตลาดรู้สึกไม่มั่นใจและขาดความเชื่อมั่นในตัวเขา ราคา *ต้อง* จะต้องยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นถือว่าถูกทำลาย
สำหรับวันที่ 29 พฤษภาคม ระดับซื้อขายที่สำคัญประกอบด้วย: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, และ 1.1607 รวมถึงเส้น Senkou Span B ที่ 1.1214 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.1338 ควรทราบว่าเส้น Ichimoku สามารถเคลื่อนย้ายตลอดทั้งวัน และต้องระวังเรื่องนี้เมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อรักษาจุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไป 15 จุดในทิศทางที่ต้องการ – วิธีนี้จะป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่จริง
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญแนะนำในเขตยุโรปวันพฤหัสบดีนี้ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศการประมาณการ GDP Q1 ครั้งที่สอง การประมาณการครั้งที่สองโดยปกติถือว่ามีผลกระทบต่ำสุด ดังนั้นเราไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อนักเทรดไม่ให้ความสนใจกับการประมาณการครั้งแรก
อธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ซึ่งไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกส่งต่อจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงมาสู่รายชั่วโมง
- ระดับที่สุดขีด – เส้นบางสีแดงที่ราคาตีกลับก่อนหน้านี้ พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งรวมสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
