Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала сильное восходящее движение, которое началось еще в среду. Лишь к концу дня начался нисходящий откат, который был гораздо слабее предшествующего роста. Началось очередное падение американской валюты после публикации отчета по инфляции в США, которая оказалась ниже прогнозов. Однако мы абсолютно не связываем этот отчет с новым обвалом доллара. Инфляция оказалась ниже ожиданий рынка, но немного выросла по итогам мая. О чем это говорит? О том, что инфляция растет. А поэтому ФРС еще дальше удаляется от возобновления цикла смягчения монетарной политики. Этот фактор «ястребиный» или «бычий» для доллара США.
Зато ранее на неделе стало известно о массовых беспорядках в Америке против иммиграционной политики Дональда Трампа. Новости о мнимом прогрессе в переговорах с Китаем не впечатлили даже самых ярых оптимистов. В четверг же стало известно о том, что Трамп собирается немного мотивировать государства, от которых ждет торговых предложений, и повысить для них пошлины, чтобы они чуть более быстро двигались в направлении торговых соглашений, выгодных США. Как мог рынок отреагировать на сообщение о повышении пошлин? Да еще для всех сразу.
На 5-минутном ТФ вчера сформировалось достаточно много сигналов. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,1534 оказался ложным, но цена прошла вниз 15 пунктов, поэтому убытка не могло быть. Следующий сигнал на покупку около того же уровня позволил заработать около 50 пунктов. Цена отскочила от уровня 1,1607, но этот сигнал тоже оказался ложным. По нему был получен небольшой убыток. Далее последовало закрепление выше уровня 1,1607, но и этот сигнал оказался ложным. Лишь самый последний сигнал на продажу позволил еще немного заработать. Суммарно прибыль оказалась невысокой.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Американской экономике здорово везет.
Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Дональда Трампа не остановит суд!
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на пробои, преодоления всех возможных восходящих линий тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Позитивных новостей по этим темам нет, а вот негативных – хоть отбавляй. Поэтому доллар весело и бодро продолжает лететь в пропасть.
На 13 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1353) и Киджун-сен (1,1501). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе запланированы лишь второстепенные публикации по промышленному производству и инфляции в Германии(вторая оценка). Мы считаем, что эти данные спровоцируют лишь очень слабую реакцию рынка. Если вообще спровоцируют хоть какую-то... А США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Рынок наверняка будет ожидать пояснений от Трампа по поводу повышения пошлин для всех стран, которым ранее президент США предоставил «льготный период».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
