Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD memulai pergerakan naik, dan reaksi pasar terhadap latar belakang makroekonomi akhirnya menjadi logis. Untuk menjelaskannya, harga menembus dan melewati garis tren menurun lainnya, menunjukkan potensi pertumbuhan harga lebih lanjut. Sepanjang hari, euro memang naik, sangat terbantu oleh laporan-laporan dari Amerika. Data penjualan ritel lebih buruk daripada prediksi, laporan ketenagakerjaan ADP di bawah ekspektasi, dan indeks harga produsen tidak mengganggu stabilitas. Dengan demikian, kita akhirnya menyaksikan penurunan dolar, tetapi berakhir dengan cepat di dekat garis Senkou Span B. Oleh karena itu, belum bisa diklaim dengan yakin bahwa tren menurun telah berakhir, dan pasangan ini tidak akan menuju level 1,1400, yang merupakan batas bawah channel mendatar pada time frame harian.

Pada time frame 5 menit, dua sinyal trading terbentuk kemarin, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Awalnya, harga memantul dari level 1,1542, tetapi hanya turun 10 pip. Kemudian, pasangan ini menembus rentang level dan garis antara 1,1542 dan 1,1563, tetapi lagi-lagi hanya naik 10 pip. Dengan demikian, sesi trading kemarin dapat dianggap tidak berhasil, karena tren menurun belum sepenuhnya terputus, dan garis Senkou Span B belum terlampaui.

Laporan COT

Laporan COT terakhir diterbitkan minggu lalu dan bertanggal 7 Oktober, yang membuatnya, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish. Bear hampir memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya lagi. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario seperti itu.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi kami melihat cukup banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren menurun global masih berlanjut, tetapi seberapa pentingkah hal ini bagi pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Dolar mungkin naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda ke arah itu.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" meningkat sebanyak 3.300, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 900 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun meskipun telah menembus garis tren. Harga tetap berada dalam channel mendatar 1,1400-1,1830 pada time frame harian, sehingga kenaikan euro ke level 1,1800 masih dapat diantisipasi dalam tren lokal. Namun, untuk pergerakan tersebut, diperlukan penetapan harga di atas garis Senkou Span B. Tanpa itu, pasangan ini mungkin menargetkan 1,1400.

Untuk 26 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1580) dan garis Kijun-sen (1,1546). Garis indikator Ichimoku dapat berubah selama hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara AS akan menerbitkan laporan pesanan barang tahan lama yang relatif penting. Laporan ini mungkin memicu reaksi pasar yang serupa dengan kemarin, jadi tidak terlalu kuat, tetapi setidaknya ada sesuatu.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, para trader dapat melakukan trading berdasarkan garis indikator Ichimoku. Jika terbentuk rebound dari garis kritis, posisi long yang baru dapat dipertimbangkan dengan target garis Senkou Span B. Jika garis Senkou Span B terlampaui, pertimbangkan posisi long dengan target di 1,1604-1,1615 dan 1,1657-1,1666. Posisi short akan relevan jika harga bterkonsolidasi di bawah 1,1542, dengan target di 1,1495 dan 1,1400.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan oleh garis tebal merah, tempat pergerakan harga mungkin berhenti. Ini bukan sumber sinyal trading .
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke time frame per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum adalah garis tipis merah, tempat harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.