Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD tidak bergerak. Sekali lagi, kita mengamati situasi saat harga naik (seringkali dengan kuat) untuk beberapa waktu dan kemudian hanya menunggu. Menunggu kelanjutan pertumbuhan, berita dari Donald Trump yang dapat digunakan untuk membenarkan penjualan baru dolar, perkembangan terkait perang dagang, atau data baru yang lemah dari seberang lautan. Setiap berita yang mengisyaratkan penjualan dolar dianggap cocok. Bahkan topik sensasional terkait pemecatan Jerome Powell, yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, cocok dengan narasi ini.
Mari perjelas: Donald Trump tidak dapat memecat Powell. Setiap berita mengenai ketidakpuasan Trump, keinginan untuk memecat Powell, atau mencari pengganti tidak lebih dari sekadar sensasi. Trump mungkin saja mulai mencari pengganti selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, pasar dengan senang hati bereaksi terhadap cerita-cerita semacam itu karena mereka menawarkan alasan yang tampaknya logis untuk kembali menjual dolar. Narasinya adalah bahwa Ketua Fed yang baru akan mengikuti instruksi dari Gedung Putih dan dengan cepat menurunkan suku bunga ke level terendah. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Lagipula, Powell diangkat oleh Trump, dengan perhitungan tertentu.
Pada timeframe 5 menit, harga datar pada hari Jumat, tetapi kali ini, harga terus bereaksi terhadap level-level kunci, dengan cukup tepat. Oleh karena itu, para trader memiliki banyak kesempatan untuk membuka transaksi sepanjang hari. Sebagian besar transaksi ini tidak membawa untung maupun rugi karena harga bergerak secara eksklusif ke samping.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 24 Juni. Seperti yang terlihat jelas pada ilustrasi di atas, posisi bersih trader nonkomersial telah "bullish" untuk waktu yang lama. Bear hampir mendapatkan keunggulan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan keuntungan tersebut. Sejak Trump menjabat sebagai presiden, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi.
Kami masih belum melihat alasan fundamental bagi euro untuk menguat, tetapi ada satu alasan kuat bagi dolar untuk jatuh. Tren global tetap menurun. Namun, pada titik ini, apakah penting ke mana harga bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai pulih, tetapi apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?
Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang berarti tren pasar kembali berubah menjadi bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 3.000 kontrak, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 6.600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 9.600 kontrak selama minggu tersebut.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, EUR/USD terus membentuk tren naik baru dengan hampir tanpa pullback. Banjir informasi terus mengalir dari AS — informasi yang praktis memaksa para trader untuk menyingkirkan dolar. Informasi ini sekarang tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga masa depan Amerika Serikat. Dolar terus jatuh selama lima bulan berturut-turut, kehilangan 1.500 poin selama waktu tersebut. Kami bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dolar jatuh sebanyak ini.
Level Trading Kunci untuk 30 Juni: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1805, 1,1846–1,1857, serta garis Senkou Span B (1,1544) dan garis Kijun-sen (1,1663). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari itu, yang harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 poin ke arah yang diinginkan. Hal itu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Di Zona Euro, data penjualan ritel dan inflasi Jerman akan dirilis. Pada malam hari, dijadwalkan akan ada pidato lain oleh Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde. Kami tidak mengharapkan reaksi pasar yang kuat terhadap laporan Jerman, karena Lagarde sudah berpidato tiga kali pada minggu lalu tanpa menyentuh kebijakan moneter. Di Amerika Serikat, tidak ada acara penting dalam kalender hari ini.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis tebal merah tempat pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – Ini adalah garis indikator Ichimoku kuat yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
- Level ekstremum – garis tipis merah tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
