Vendredi, la paire EUR/USD s'est inversée en faveur du dollar américain et s'est consolidée sous le niveau de correction Fibonacci de 100,0 % à 1,1574. Cela ne s'est pas produit sans raison, que nous aborderons ci-dessous. La consolidation sous 1,1574 ouvre la voie à une poursuite de la baisse vers le prochain niveau de Fibonacci à 76,4 % — 1,1454. Un retour au-dessus de 1,1574 permettrait à nouveau de s'attendre à une croissance de l'euro vers les niveaux de 1,1645 et 1,1712.
Sur le graphique horaire, la structure des vagues reste évidente. La vague baissière la plus récente n'a pas réussi à dépasser le creux précédent, tandis que la dernière vague haussière a facilement dépassé le sommet précédent. Par conséquent, la tendance reste "haussière" pour l'instant. Les récentes nouvelles sur la hausse des tarifs sur l'acier et l'aluminium ont forcé les baissiers à battre à nouveau en retraite, et l'absence de réels progrès dans les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine les empêche de lancer de nouvelles attaques. La tendance deviendrait "baissière" uniquement si la paire se consolidait en dessous de la zone 1.1374–1.1380.
Les informations de vendredi peuvent être grossièrement divisées en données économiques et politiques. Parmi les données économiques, ce n'est ni l'inflation de l'Allemagne ni la production industrielle de la zone euro qui ont retenu l'attention — celles-ci n'ont pas soutenu l'euro —, mais plutôt l'indice de confiance des consommateurs américains, qui a grimpé de façon inattendue de presque 10 points, bien au-delà des attentes des experts. Cependant, les baissiers ont lancé leur offensive seulement vendredi soir, incités par la frappe soudaine d'Israël sur l'Iran, qui a détruit plusieurs sites nucléaires et militaires. Comme il s'est avéré, ce n'était pas la frappe finale — l'Iran a répondu par des attaques sur Israël le lendemain.
Donald Trump s'est également impliqué dans le conflit, exigeant que l'Iran signe un accord pour cesser l'enrichissement de l'uranium et la production de missiles nucléaires. Selon lui, Téhéran avait deux mois pour signer l'accord, mais a refusé de se conformer aux conditions américaines. Trump pousse maintenant pour un nouvel accord avec Israël, bien que les exigences restent inchangées. La nouvelle escalade au Moyen-Orient a offert un soutien de courte durée aux baissiers. Cependant, pour les traders, les "escarmouches commerciales" et les problèmes internes des États-Unis ont actuellement plus de poids.
Sur le graphique 4 heures, la paire s'est consolidée au-dessus du niveau correctif de Fibonacci de 127,2% à 1,1495. Par conséquent, le mouvement à la hausse de l'euro pourrait se poursuivre vers le niveau suivant à 1,1680. Le canal haussier indique clairement la continuation de la tendance "haussière". Une baisse en dessous de 1,1495 signalerait un possible retournement en faveur de la monnaie américaine et une diminution vers la limite inférieure du canal. Il n'y a pas de divergences émergentes à partir de n'importe quel indicateur pour le moment.
Rapport sur les engagements des traders (COT)
Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont ouvert 5 968 positions Long et ont clôturé 4 293 positions Short. Le sentiment au sein du groupe "Non-commercial" demeure "optimiste", principalement grâce à Donald Trump. Le nombre total de positions Long détenues par les spéculateurs est désormais de 208 000, contre 115 000 positions Short. L'écart (à quelques exceptions près) continue de se creuser. Ainsi, la demande reste forte pour l'euro, mais pas pour le dollar. La situation reste inchangée.
Pendant dix-neuf semaines consécutives, les grands acteurs ont réduit leurs positions Short et augmenté leurs positions Long. La différence de politique monétaire entre la BCE et la Fed est déjà assez importante, mais les décisions politiques de Trump restent le facteur le plus influent pour les traders, car elles pourraient déclencher une récession aux États-Unis et causer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro
Le calendrier économique du 16 juin ne contient aucune entrée notable. Par conséquent, l'influence du contexte médiatique sur le sentiment du marché sera négligeable lundi.
Prévisions EUR/USD et Conseils de Trading
Des opportunités de vente étaient disponibles après que la paire a clôturé en dessous du niveau de 1,1574 sur le graphique horaire avec un objectif de 1,1454. Ces positions peuvent encore être maintenues ouvertes. Je recommanderais de considérer des opportunités d'achat soit sur un rebond du niveau de 1,1454 ou après une clôture au-dessus de 1,1574.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés de 1,1574–1,1066 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique 4 heures.
