Jeudi, la paire EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier et s'est consolidée au-dessus du niveau de retracement Fibonacci de 100,0% à 1,1574. Cependant, durant la nuit, un retournement marqué s'est produit en faveur du dollar américain, avec une rupture en dessous de ce niveau, et le déclin se poursuit actuellement vers le niveau de Fibonacci de 76,4% à 1,1574. Le contexte d'actualités a fortement influencé le sentiment du marché au cours des deux derniers jours, et une forte volatilité est susceptible de persister aujourd'hui.
Le schéma des vagues sur le graphique horaire reste clair. La dernière vague baissière complétée n'a pas cassé le précédent point bas, tandis que la vague haussière la plus récente a facilement dépassé le sommet précédent. Cela confirme la continuation de la tendance actuelle "haussière". Les récentes nouvelles concernant l'augmentation des tarifs sur l'acier et l'aluminium ont forcé les vendeurs à se replier de nouveau, et l'absence de progrès réel dans les négociations entre les États-Unis et la Chine les empêche de lancer de nouvelles attaques. Une tendance baissière ne peut être envisagée que si la paire se consolide en dessous de la zone 1.1374–1.1380.
Jeudi, Donald Trump a annoncé son intention d'augmenter les tarifs sur tous les pays actuellement engagés dans des pourparlers commerciaux avec les États-Unis. Ce geste a été annoncé mais n'est pas encore mis en œuvre. Cela semble être une autre tactique de pression sur les nations qui, selon Trump, devraient soit assouplir les restrictions sur les produits américains soit indirectement contribuer davantage au budget des États-Unis à travers les consommateurs américains. Trump affirme que les négociations progressent trop lentement et menace d'augmenter les tarifs en conséquence.
Il convient de rappeler qu'il y a deux mois, Trump a déclaré une "trêve tarifaire" de 90 jours pendant laquelle les tarifs d'importation seraient maintenus mais réduits à un minimum de 10 %. À environ un mois de ce délai, aucun accord commercial n'a encore été signé. Seul le Royaume-Uni est parvenu à un accord provisoire, mais celui-ci n'a pas été officiellement signé. Ainsi, la guerre commerciale continue de s'intensifier, offrant aux acheteurs de nouvelles raisons d'entrer sur le marché presque chaque jour.
Sur le graphique 4 heures, la paire a précédemment atteint et consolidé au-dessus du niveau Fibonacci de 127,2 % à 1,1495, ce qui suggère que la croissance de l'euro pourrait se poursuivre vers le prochain objectif à 1,1680. Le canal ascendant indique clairement la continuation de la tendance haussière. Une rupture en dessous de 1,1495 pourrait déclencher une inversion en faveur du dollar américain, entraînant une baisse vers la limite inférieure du canal. Aucune divergence émergente n'est actuellement visible sur aucun indicateur.
Rapport des engagements des traders (COT)
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont clôturé 1,540 contrats longs et 4,830 contrats courts. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste haussier, en grande partie grâce à Donald Trump. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 203,000, tandis que les positions courtes sont à 120,000 — et l'écart (à de rares exceptions près) continue de se creuser. Cela suggère une forte demande pour l'euro et peu d'intérêt pour le dollar. La situation générale reste inchangée.
Depuis dix-huit semaines consécutives, les gros traders réduisent leurs positions courtes et augmentent leurs positions longues. Bien que la divergence politique entre la BCE et la Fed soit déjà significative, la position politique de Donald Trump est devenue un facteur encore plus décisif pour les traders, car cela pourrait conduire à une récession aux États-Unis et à d'autres problèmes structurels à long terme.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Indice des prix à la consommation en Allemagne (06:00 UTC)
- Zone euro – Changement de la production industrielle (09:00 UTC)
- États-Unis – Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (14:00 UTC)
Le calendrier économique du 14 juin contient trois événements secondaires. Par conséquent, l'influence du contexte des nouvelles sur le sentiment du marché devrait être faible ou inexistante. Les traders disposent déjà de suffisamment de nouvelles pour justifier la vente continue du dollar américain, sans avoir besoin de prêter attention à l'inflation allemande ou à la production industrielle de la zone euro.
Prévisions EUR/USD et conseils de trading :
La vente de la paire était possible après une clôture en dessous de 1.1574 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1454. J'avais précédemment recommandé d'acheter après un rebond de la zone 1.1374–1.1380 avec des objectifs à 1.1454 et 1.1574 — qui ont tous deux été atteints. De nouvelles positions longues peuvent être envisagées sur un rebond de 1.1454 ou après une clôture au-dessus de 1.1574.
Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1.1574–1.1066 sur le graphique horaire et de 1.1214–1.0179 sur le graphique en 4 heures.
