Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1391 et j'ai prévu de baser mes décisions de trading autour de ce dernier. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse et la formation d'une fausse percée près de 1.1391 ont fourni un point d'entrée pour la vente de l'euro, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, il n'y a pas eu de déclin significatif de la paire. La situation technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données PMI pour tous les pays de la zone euro, sauf l'Allemagne, pour le mois de mai ont été révisées à la hausse, ce qui a restauré l'élan haussier de la paire EUR/USD — bien que cela n'ait pas entraîné un mouvement à la hausse majeur. Il reste encore beaucoup de données à venir qui pourraient changer la situation. L'attention se tournera vers les données du changement d'emploi ADP pour mai, ainsi que le PMI des services américains et le PMI composite. La journée se terminera par les discours des membres du FOMC Raphael Bostic et Lisa D. Cook. En cas de baisse sur de bonnes données, l'attention se portera sur la défense du support à 1.1361, formé au cours de la première moitié de la journée. Une fausse cassure à cet endroit serait un signal pour acheter EUR/USD, visant une mise à jour du sommet autour de 1.1413. Une cassure et un retest de cette plage confirmeraient un point d'entrée approprié, avec un mouvement vers la zone de 1.1453. L'objectif ultime serait 1.1490, où je prendrais mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1.1361, la pression sur la paire reviendra, entraînant une baisse plus importante. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire descendre la paire à 1.1314. Ce n'est qu'après la formation d'une fausse cassure que j'envisagerais d'acheter l'euro. Alternativement, j'ouvrirais des positions longues immédiatement sur un rebond de 1.1270, visant une correction à la hausse intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont fait tout leur possible dans la première moitié de la journée, mais ce n'était pas suffisant pour reprendre la tendance baissière de l'euro. Dans le même temps, il est difficile de dire que la pression sur l'euro est complètement revenue. Il vaut mieux attendre les statistiques américaines et la réaction du marché avant de prendre des décisions.

Une fausse cassure près de la résistance à 1.1413 sera un signal pour vendre, visant une baisse vers le support à 1.1361. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage seront un scénario approprié pour vendre, ciblant 1.1314. L'objectif ultime serait 1.1270, où je prendrais mes bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'action baissière active autour de 1.1413, où les moyennes mobiles (favorables aux baissiers) sont également situées légèrement en dessous, les acheteurs pourraient réaliser une hausse plus importante et mettre à jour 1.1453. Je ne vendrais qu'après un échec de consolidation à ce niveau. Alternativement, je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1.1490, ciblant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitments of Traders) du 27 mai a montré une réduction des positions longues et courtes. Cependant, l'avantage reste du côté des acheteurs. Les traders se préparent pour la prochaine réunion de la BCE, où une nouvelle baisse des taux est attendue. Cependant, de nombreux économistes pensent que cela pourrait être la dernière baisse avant que le régulateur ne fasse une pause prolongée, ce qui pourrait renforcer l'euro à court terme. Ajoutez à cela les prochains rapports sur le PIB et le marché du travail américains, et la semaine promet d'être assez intense.

Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 1 716 pour atteindre 204 326. Les positions courtes non commerciales ont chuté de 6 737 pour s'établir à 124 852. Ainsi, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2 778.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : Le trading se déroule en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant une baisse de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont basés sur l'analyse de l'auteur du graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques du graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1361 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. 50 périodes (indiquée en jaune) ; 30 périodes (indiquée en vert)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide - 12 périodes ; EMA lente - 26 périodes ; SMA - 9 périodes
• Bandes de Bollinger : 20 périodes
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues parmi les traders non commerciaux