Examen du Commerce et Conseils pour Trader l'Euro
Le test de prix à 1,1429 s'est produit lorsque l'indicateur MACD avait déjà considérablement dépassé le seuil zéro, limitant ainsi le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté l'euro. Le second test à 1,1429 a eu lieu alors que le MACD se trouvait en territoire de surachat, confirmant l'exécution du scénario n°2 pour une vente. Cela a conduit à une baisse de 25 points de la paire.
La pression sur l'euro est revenue après l'annonce de la baisse de l'inflation dans la zone euro à 1,9 %, en deçà des prévisions des économistes qui tablaient sur 2,0 %. Cela donne à la Banque Centrale Européenne plus de flexibilité pour maintenir une politique accommodante et éventuellement réduire à nouveau le taux d'intérêt durant l'été. Clairement, les mesures précédemment adoptées par la BCE pour resserrer la politique monétaire freinent encore la croissance des prix. La posture libérale de la BCE, soutenue par les données sur l'inflation, contribue à l'activité économique de la région. Une décision sur de nouvelles réductions de taux exigera une analyse approfondie de la situation économique et une évaluation de tous les risques et avantages possibles — surtout dans un contexte d'incertitude commerciale qui devrait affecter la zone euro dans un avenir proche. La réunion estivale de la BCE sera cruciale pour déterminer la prochaine orientation de la politique monétaire dans la zone euro.
Plus tard aujourd'hui, le Bureau américain des statistiques du travail publiera des données sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), ainsi que des changements dans les commandes d'usines. Ces indicateurs macroéconomiques combinés fourniront une image plus claire de l'état de l'économie américaine et du sentiment des entreprises.
En particulier, l'indice JOLTS, qui montre le nombre d'offres d'emploi, d'embauches et de séparations, est un indicateur important du marché du travail. Un nombre élevé d'offres signale une forte demande de travail, soutenant généralement la croissance économique. Cependant, un nombre trop élevé peut révéler une pénurie de travailleurs qualifiés et une accélération potentielle de l'inflation salariale.
Les données sur les commandes d'usines aideront à évaluer l'activité d'investissement des entreprises et leurs attentes quant à la demande future. Une augmentation des commandes est généralement un signe positif de confiance des entreprises et d'une volonté d'augmenter la production, tandis qu'une baisse pourrait indiquer un ralentissement de la croissance économique.
Les discours des membres du FOMC Austan D. Goolsbee et Lorie K. Logan seront également significatifs. Cependant, nous nous rappelons que les commentaires d'hier du président de la Fed n'ont pas abordé la politique monétaire, il est donc peu probable que les entretiens du FOMC d'aujourd'hui fassent exception.
Quant à la stratégie intraday, je m'appuierai principalement sur l'exécution des scénarios n°1 et n°2.
Signal d'Achat
Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'euro à l'atteinte du niveau de prix de 1,1423 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse jusqu'à 1,1464. À 1,1464, je prévois de sortir du marché et de vendre l'euro dans la direction opposée, anticipant un mouvement de 30 à 35 points depuis le point d'entrée. La croissance de l'euro aujourd'hui n'est probable qu'après des données américaines faibles.Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et commence à s'élever à partir de celle-ci.
Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix de 1,1395 lorsque le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement du marché à la hausse. On peut s'attendre à une croissance vers les niveaux opposés de 1,1423 et 1,1464.
Signal de Vente
Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après l'atteinte du niveau de 1,1395 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1,1363, où je prévois de sortir et d'acheter immédiatement dans la direction opposée (en anticipant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau). La pression sur la paire aujourd'hui pourrait revenir suite à des données fortes.Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et commence à décliner à partir de celle-ci.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix de 1,1423 lorsque le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement du marché à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,1395 et 1,1363.
Ce qui est sur le graphique :
- Fine ligne verte – prix d'entrée où vous pouvez acheter l'instrument de trading ;
- Épaisse ligne verte – prix projeté où vous pouvez placer un Take Profit ou verrouiller les profits manuellement, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable ;
- Fine ligne rouge – prix d'entrée où vous pouvez vendre l'instrument de trading ;
- Épaisse ligne rouge – prix projeté où vous pouvez placer un Take Profit ou verrouiller les profits manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD – Il est important de suivre les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.
Notes importantes
Les débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions de trading. Il est préférable de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter des variations de prix soudaines. Si vous choisissez de trader pendant les annonces de nouvelles, définissez toujours des ordres de stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres de stop-loss, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas une gestion financière adéquate et que vous tradez de gros volumes.
Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour les traders intrajournaliers.
