Analyse des rapports macroéconomiques :
Un certain nombre de rapports macroéconomiques sont prévus pour lundi, mais un seul est véritablement important. Il s'agit de l'indice PMI manufacturier ISM des États-Unis. Il est utile de rappeler que deux indices d'activité économique sont publiés aux États-Unis : l'ISM et le S&P. Ce dernier est considéré comme beaucoup moins significatif que le premier. Les indices PMI manufacturiers seront également publiés en Allemagne, au Royaume-Uni et dans l'UE, et pour ces endroits, les indices sont plus significatifs que pour les États-Unis. Cependant, ce ne sont toujours pas les indicateurs les plus critiques.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, on peut souligner les discours des représentants de la Réserve fédérale Christopher Waller et Lorie Logan ainsi que le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. À première vue, le discours de Lagarde semble important, mais il convient de noter que la BCE suit fermement une ligne de politique monétaire orientée vers l'assouplissement. Dès la semaine prochaine, les taux pourraient être abaissés à nouveau, et il est peu probable que le discours de Lagarde apporte des informations nouvelles aux traders ou influence la décision de la BCE.
Comme nous l'avons mentionné auparavant, les discours des responsables des banques centrales n'ont pas d'impact significatif sur le marché car leurs politiques et positions sont déjà claires à 100%. Le marché continue de s'échanger uniquement sous l'influence du "facteur Trump".
Nous pensons que la seule chose qui compte encore pour le marché est la guerre commerciale qui, bien que s'atténuant lentement, est toujours en cours. Le déclin du dollar pourrait se poursuivre si les accords commerciaux avec la plupart des pays ne peuvent être signés ou si les négociations s'éternisent. Le dollar pourrait continuer à chuter même sans nouveaux tarifs de Trump car le sentiment du marché envers le président américain et ses politiques reste extrêmement négatif. Le Tribunal international du commerce a d'abord décidé de bloquer les tarifs de Trump mais a ensuite renversé sa décision.
Conclusions :
Lors du premier jour de trading de la nouvelle semaine, les deux paires de devises (EUR/USD et GBP/USD) pourraient commencer à baisser à nouveau, car une correction technique semble devoir se produire. En même temps, nous ne voyons pas de raisons solides pour une hausse durable du dollar américain. La tendance haussière des deux paires pourrait s'être arrêtée pour l'instant, car il n'y a pas de signes d'une nouvelle escalade de la guerre commerciale ni de véritables signes de désescalade. Le trading devrait désormais se baser sur l'analyse technique.
Règles Clés pour le Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire à un signal pour se former (un rebond ou une percée) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau résultent en de faux signaux, les signaux subséquents de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés en Range : Dans des conditions de range, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou pas du tout. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché en range.
- Heures de Trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le timeframe horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Réglez un Stop Loss au point mort après que le prix ait bougé de 15 à 20 pips dans la direction désirée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui figurent constamment dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer significativement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur diffusion, il est conseillé de trader avec précaution ou de considérer la sortie du marché pour éviter des inversions de prix potentielles et brutales contre la tendance préalable.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
